Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,33 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0992627611 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,97 | +9,3 % | +15,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
16,3 % | Informationstechnologie.. |
12,9 % | Barmittel |
8,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,6 % | Finanzdienstleistungen |
5,2 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
24,4 % | USA |
12,9 % | Kasse |
10,5 % | Italien |
7,9 % | Frankreich |
3,9 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
130,87
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
16,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,930 % | Barmittel | |
8,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,570 % | Finanzdienstleistungen | |
5,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,190 % | Industrie | |
1,660 % | Energie | |
1,440 % | Rohstoffe | |
45,160 % | übrige Bestandteile |
4,510 % | ITALIEN 22/26 | |
3,320 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,010 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,980 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,470 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,330 % | USA 15.04.2026 | |
2,320 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,920 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
1,660 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
1,660 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
73,820 % | übrige Positionen |
24,350 % | USA | |
12,930 % | Kasse | |
10,500 % | Italien | |
7,930 % | Frankreich | |
3,860 % | Mexiko | |
3,550 % | Niederlande | |
3,320 % | Taiwan | |
3,160 % | Irland | |
2,980 % | Dänemark | |
2,700 % | Großbritannien | |
2,090 % | Südkorea | |
1,940 % | Schweiz | |
1,770 % | Griechenland | |
1,660 % | Curaçao | |
1,490 % | Kanada | |
1,360 % | Rumänien | |
1,340 % | Bermuda | |
1,120 % | Indien | |
1,080 % | Brasilien | |
1,030 % | Norwegen | |
0,980 % | Guernsey | |
0,750 % | Japan | |
0,740 % | Ungarn | |
0,640 % | Österreich | |
0,560 % | Finnland | |
0,440 % | Lettland | |
0,430 % | Spanien | |
0,420 % | Kayman Inseln | |
0,410 % | Schweden | |
0,370 % | Singapur | |
0,360 % | Russland | |
0,260 % | Elfenbeinküste | |
0,180 % | Israel | |
0,170 % | Luxemburg | |
0,170 % | Ukraine | |
0,120 % | Australien | |
0,110 % | Panama | |
0,100 % | Chile | |
0,100 % | Portugal | |
2,530 % | übrige Länder |
38,030 % | Euro | |
33,370 % | US Dollar | |
3,320 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,980 % | Dänische Kronen | |
2,090 % | Südkoreanischer Won | |
1,940 % | Schweizer Franken | |
1,490 % | Kanadische Dollar | |
1,120 % | Indische Rupie | |
1,080 % | Brasilianische Real | |
0,850 % | Pfund Sterling | |
0,750 % | Japanische Yen | |
12,980 % | übrige Währungen |