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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
|
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Fondsvolumen | 529,32 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0992627298 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,55 | +18,0 % | +39,0 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
29,3 % | Informationstechnologie.. |
10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
9,3 % | Industrie |
8,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
41,9 % | Deutschland |
18,4 % | Frankreich |
7,6 % | Italien |
5,4 % | Israel |
4,7 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
171,51
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt eine positive Nettoperformance über den empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren an. Der Teilfonds hat keinen Referenzindikator. Der Teilfonds setzt eine auf den Fundamentaldaten beruhende Long/Short-Equity-Strategie um, in deren Rahmen ein Portfolio aus Long- und Short-Positionen in Finanzinstrumenten aufgebaut wird, in die das Nettovermögen des Teilfonds investiert werden darf. Mindestens 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung aus Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums investiert. Der verbleibende Anteil kann in Aktien von Emittenten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums investiert werden. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Zusätzlich zu diesen Long-Positionen kann der Teilfonds Short-Positionen auf Basiswerte eingehen, die für den Teilfonds zugelassen sind, um 'Relative Value'-Strategien umzusetzen, mit denen der relative Wert zwischen verschiedenen Instrumenten genutzt werden soll, oder (ii) wenn die betreffenden Basiswerte als überbewertet betrachtet werden.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
29,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,280 % | Industrie | |
8,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,820 % | Finanzdienstleistungen | |
1,080 % | Rohstoffe | |
0,740 % | Immobilien | |
37,390 % | übrige Bestandteile |
9,320 % | SAP SE O.N. | |
7,640 % | PRADA SPA EO 1 | |
7,500 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
7,470 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
6,550 % | BRD USCHAT.AUSG.23/10 | |
6,510 % | BRD USCHAT.AUSG.23/12 | |
5,540 % | AUSTRIA 30/01/2025 | |
5,400 % | DT.TELEKOM AG NA | |
5,370 % | NOVA MEASURING INSTR.LTD. | |
3,980 % | SCHIBSTED ASA A NK-,50 | |
34,720 % | übrige Positionen |
41,890 % | Deutschland | |
18,360 % | Frankreich | |
7,640 % | Italien | |
5,370 % | Israel | |
4,730 % | Norwegen | |
4,000 % | Dänemark | |
3,820 % | Niederlande | |
2,640 % | Südkorea | |
1,830 % | Spanien | |
1,670 % | Schweden | |
1,400 % | Schweiz | |
0,320 % | Irland | |
0,300 % | USA | |
0,220 % | Kayman Inseln | |
0,190 % | Kanada | |
5,620 % | übrige Länder |
79,090 % | Euro | |
5,370 % | Israelischer Shekel | |
4,730 % | Norwegische Krone | |
4,000 % | Dänische Kronen | |
2,640 % | Südkoreanischer Won | |
1,670 % | Schwedische Krone | |
1,400 % | Schweizer Franken | |
0,840 % | US Dollar | |
0,190 % | Kanadische Dollar | |
0,070 % | übrige Währungen |