Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
12.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 980,42 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0990494485 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,08 | +27,1 % | +84,5 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
41,2 % | Informationstechnologie.. |
16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
12,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,8 % | Finanzdienstleistungen |
9,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
95,1 % | USA |
2,9 % | Irland |
0,7 % | Niederlande |
0,6 % | Schweiz |
0,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
32,1912
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
35,0916
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Er hält nach Titeln von Unternehmen Ausschau, die ein langfristiges Wachstumspotenzial, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und vor allem ein herausragendes Management aufweisen. Der Fondsmanager bevorzugt Gesellschaften mit einem überdurch- schnittlichen Kapitalwachstumspotenzial und hoher Börsen- kapitalisierung. Daraus resultiert ein breit gestreutes Portfolio, das in der Regel aus über 100 Gesellschaften besteht. Als Universum für die Auswahl der Wertpapiere wird die Benchmark S&P 500 verwendet. Der Fondsmanager kann aber auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Benchmark kann zudem zum Performancevergleich herangezogen werden und als interner Risikoindikator dienen. Die Abweichung von der Benchmark kann erheblich sein.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
41,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,800 % | Finanzdienstleistungen | |
9,080 % | Industrie | |
4,200 % | Energie | |
2,330 % | Versorger | |
2,160 % | Rohstoffe | |
2,010 % | Immobilien | |
0,310 % | Barmittel |
6,620 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,620 % | APPLE INC. | |
5,230 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,050 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,210 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,150 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,830 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,420 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,410 % | ELI LILLY | |
1,390 % | EXXON MOBIL CORP. | |
68,070 % | übrige Positionen |
95,060 % | USA | |
2,850 % | Irland | |
0,660 % | Niederlande | |
0,610 % | Schweiz | |
0,310 % | Kasse | |
0,270 % | Großbritannien | |
0,130 % | Argentinien | |
0,110 % | Kanada |
97,480 % | US Dollar | |
1,510 % | Euro | |
0,570 % | Schweizer Franken | |
0,110 % | Pfund Sterling | |
0,330 % | übrige Währungen |