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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
|
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Fondsvolumen | 5,88 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0985399996 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,34 | +12,2 % | +5,4 % |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,3 % | Mexiko |
4,4 % | Kayman Inseln |
4,3 % | Kasse |
3,8 % | Kolumbien |
3,7 % | Türkei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
127,509
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
141,28
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
as Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, langfristige reale Erträge zu erzielen. Der Teilfonds ist ein Multi-Manager-Setup, bei dem führende institutionelle Portfolio Manager die nachweislich über Erfahrung mit Schwellenländeranleihen verfügen zum Einsatz kommen. Die Portfolio Manager wurden nach einem umfassenden Due-Diligence-Verfahren identifiziert und ausgewählt, um die Stärke ihres potenziellen Beitrags zu einem Portfolio des Teilfonds zu bewerten. Die Portfolio Manager verfolgen das Anlageziel des Teilfonds, indem sie über dedizierte Portfolios, die festverzinsliche Strategien in den Schwellenländern verfolgen, in erster Linie in festverzinsliche Instrumente investieren, die hauptsächlich auf USD lauten. Der Grossteil der festverzinslichen Anlagen, die der Teilfonds in den dedizierten Portfolios hält, wird aus Komponenten des Referenzindex bestehen, einer Zusammensetzung aus 60 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index und 40 % JP Morgan CEMBI Diversified Index. Die Anlagestrategie sieht keine Beschränkung der Gewichtung der festverzinslichen Anlagen im Vergleich zum Referenzindex vor, so dass die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds erheblich vom Referenzindex abweichen kann. Die Portfolio Manager können nach eigenem Ermessen in festverzinsliche Anlagen investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds in Zeiten höherer Marktvolatilität stark vom Referenzindex abweichen. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen können die Portfolio Manager auch Derivate einsetzen. Zu Liquiditätszwecken kann der Teilfonds auch Geldmarktinstrumente, Barmittel oder geldnahe Mittel halten. Der Teilfonds kann nur für Vermögensverwaltungsmandate von UBS verwendet werden.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
0,600 % | USA 24/24 ZO | |
0,590 % | OMAN 18/48 REGS | |
0,560 % | OMAN 17/27 REGS | |
0,540 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
0,540 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
0,520 % | COSTA RICA 23/34 REGS | |
0,440 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
0,420 % | SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS | |
0,400 % | PEMEX 20/50 | |
0,380 % | DOMINIK.REP 20/30 REGS | |
95,010 % | übrige Positionen |
6,330 % | Mexiko | |
4,360 % | Kayman Inseln | |
4,310 % | Kasse | |
3,770 % | Kolumbien | |
3,690 % | Türkei | |
3,390 % | Chile | |
2,840 % | USA | |
2,730 % | Ungarn | |
2,720 % | Dominikanische Republik | |
2,420 % | Rumänien | |
2,370 % | Niederlande | |
2,260 % | Oman | |
2,240 % | Peru | |
2,220 % | Indonesien | |
2,110 % | Luxemburg | |
1,960 % | Ägypten | |
1,950 % | Guatemala | |
1,950 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,900 % | Großbritannien | |
1,860 % | Südafrika | |
1,830 % | Brasilien | |
1,670 % | Nigeria | |
1,610 % | Panama | |
1,520 % | Argentinien | |
1,520 % | Indien | |
1,500 % | Saudi-Arabien | |
1,380 % | Polen | |
1,320 % | Costa Rica | |
1,270 % | Elfenbeinküste | |
1,140 % | Marokko | |
1,060 % | Südkorea | |
1,010 % | Angola | |
1,010 % | Jungferninseln (British) | |
0,980 % | Aserbaidschan | |
0,980 % | Ecuador | |
0,970 % | Paraguay | |
0,960 % | Hong Kong | |
0,950 % | Bahrain | |
0,950 % | Kasachstan | |
0,940 % | Mauritius | |
0,900 % | Jordanien | |
0,880 % | Philippinen | |
0,830 % | Singapur | |
0,770 % | Bermuda | |
0,700 % | Katar | |
0,660 % | Serbien | |
0,620 % | Ghana | |
0,610 % | Sri Lanka | |
0,570 % | El Salvador | |
0,560 % | Bulgarien | |
0,560 % | Thailand | |
0,550 % | Ukraine | |
0,540 % | Kanada | |
0,530 % | Uruguay | |
0,520 % | Venezuela | |
0,510 % | Spanien | |
0,470 % | Pakistan | |
0,460 % | Isle of Man | |
0,450 % | Mongolei | |
0,400 % | Malaysia | |
0,360 % | Senegal | |
0,360 % | Usbekistan | |
0,350 % | Jersey | |
0,350 % | Mazedonien | |
0,340 % | Israel | |
0,320 % | Macao | |
0,320 % | Gabun | |
0,310 % | Benin | |
0,260 % | China | |
0,260 % | Supranational | |
0,250 % | Sambia | |
0,200 % | Trinidad und Tobago | |
0,160 % | Österreich | |
0,160 % | Kenia | |
0,150 % | Tschechien | |
0,120 % | Russland | |
0,110 % | Bahamas | |
1,580 % | übrige Länder |
89,720 % | US Dollar | |
6,050 % | Euro | |
4,230 % | übrige Währungen |