Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 56,21 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0984247097 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,65 | -7,8 % | +29,1 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
14,9 % | Landwirtschaft |
14,7 % | Energie |
10,8 % | Edelmetalle |
9,1 % | Industriemetalle |
6,7 % | Flüssige Mittel |
Nach Ländern | |
93,3 % | Global |
6,7 % | Flüssige Mittel |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
61,55
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, indirekt am Wachstumspotenzial der internationalen Rohstoff- und Warenmärkte zu partizipieren. Der Fonds strebt einen langfristig höheren Kapitalzuwachs an als jener des Referenzindex. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verschiedene, breit diversifizierte Rohstoffe oder Rohstoffkategorien mittels komplexer Finanzinstrumente. Diese komplexen Finanzinstrumente bieten die gleiche Rendite wie die unterliegenden Rohstoffe an. Wegen ihnen gibt es keine Direktanlagen in physische Rohstoffe. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung abgesichert sind.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
14,900 % | Landwirtschaft | |
14,700 % | Energie | |
10,800 % | Edelmetalle | |
9,100 % | Industriemetalle | |
6,700 % | Flüssige Mittel | |
2,800 % | Nutztiere | |
41,000 % | übrige Bestandteile |
8,160 % | USA 23/24 ZO | |
7,530 % | USA 24/25 ZO | |
7,220 % | USA 23/24 ZO | |
6,610 % | USA 23/24 ZO | |
6,560 % | USA 23/24 ZO | |
6,500 % | USA 23/24 ZO | |
6,490 % | USA 24/25 ZO | |
6,080 % | USA 23/24 ZO | |
44,850 % | übrige Positionen |
93,300 % | Global | |
6,700 % | Flüssige Mittel | |
0,000 % | übrige Länder |