Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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Fondsvolumen | 46,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0982163080 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,79 | -14,1 % | -2,2 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,512
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03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist es, Anlegern hauptsächlich die Möglichkeit zur Anlage in Wertpapieren zu bieten, die in Europa, den USA und anderen Ländern, einschließlich Schwellenländern, börsennotiert bzw. zugelassen und schwerpunktmäßig in der Wein- und Spirituosenindustrie angesiedelt sind, sich jedoch auch auf die 'Wertschöpfungskette' der Weinindustrie (Vertriebsunternehmen, Weinkeller, Erzeuger, landwirtschaftliche Unternehmen, Zulieferer der Weinindustrie) erstrecken. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte vorwiegend in Aktien, aber auch in festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen) und Bankeinlagen. Der Teilfonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen.
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.rbs.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
4,840 % | Vidrala SA | |
4,560 % | Avolta AG | |
4,270 % | Diageo PLC | |
4,260 % | Becle SAB de CV | |
4,020 % | Laurent-Perrier | |
3,890 % | Corticeira Amorim SGPS SA | |
3,890 % | TFF Group | |
3,810 % | Pernod Ricard SA | |
3,730 % | Constellation Brands Inc Class A | |
3,670 % | Thai Beverage PLC | |
59,060 % | übrige Positionen |