JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - I (perf) GBP DIS H Fonds

WKN: A1W5X3 ISIN: LU0974148230


58,08 GBP
-0,10 % -0,06
Börse
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.09.23   1,52 GBP)
Fondsvolumen 1,36 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0974148230
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bob Michele, ..
Auflagedatum 17.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5006 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,41 +8,1 % +17,2 %
5,35 +3,3 % -7,0 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
49,1 % USA
4,5 % Niederlande
4,2 % Großbritannien
4,1 % Frankreich
2,9 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,8027
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
58,08
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS, gedeckte Anleihen und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 45% und 75% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency- Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non- Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  9,240 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
  5,450 % G2SF 5 7 11 5% 11 20 06 2040
  5,310 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
  1,910 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  1,400 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
  0,970 % MEXICO 2031
  0,900 % GNMA 21/51 POOL MA7590
  0,620 % EU 22/53 MTN
  0,570 % EDP FIN. 2024 144A
  0,560 % MEXIKO 23/35
  73,070 % übrige Positionen

Länder

  49,140 % USA
  4,490 % Niederlande
  4,150 % Großbritannien
  4,070 % Frankreich
  2,860 % Mexiko
  2,400 % Spanien
  2,030 % Italien
  1,960 % Kayman Inseln
  1,430 % Irland
  1,380 % Deutschland
  1,380 % Supranational
  1,030 % Luxemburg
  0,900 % Tschechien
  0,880 % Kanada
  0,870 % Schweiz
  0,770 % Polen
  0,510 % Schweden
  0,500 % Portugal
  0,400 % Kolumbien
  0,400 % Israel
  0,370 % Belgien
  0,370 % Dänemark
  0,360 % Brasilien
  0,360 % Ungarn
  0,350 % Elfenbeinküste
  0,320 % Rumänien
  0,280 % Japan
  0,270 % Paraguay
  0,240 % Österreich
  0,220 % Südafrika
  0,200 % Saudi-Arabien
  0,190 % Jersey
  0,180 % Dominikanische Republik
  0,180 % Türkei
  0,180 % Oman
  0,140 % Angola
  0,120 % Isle of Man
  0,110 % Kasachstan
  0,110 % Nigeria
  0,100 % Ägypten
  0,100 % Chile
  0,100 % Costa Rica
  0,100 % Mazedonien
  0,100 % Mauritius
  0,100 % Irak
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  13,200 % übrige Länder

Währungen

  112,700 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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