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Bantleon Yield Plus - PA EUR DIS Fonds
WKN: A1W5SC ISIN: LU0973995813
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 51,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | BT21 | ||
| ISIN | LU0973995813 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,50 | +3,6 % | -- |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,6 % | Italien |
| 12,2 % | Deutschland |
| 11,6 % | Niederlande |
| 10,0 % | Spanien |
| 8,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 15:57 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,95
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| München |
91,83
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Bantleon Yield Plus ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen und Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit) sowie in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten). Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Fonds investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in AUD, BRL, CAD, CHF, CNY/CNH, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, INR, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, TRY, USD und ZAR entstehen, die weitgehend abgesichert werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bantleon AG |
|---|---|
| Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
| Internet | www.bantleon.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,410 % | NIEDERLANDE 23/30 | |
| 3,890 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 3,510 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 3,310 % | ITALIEN 23/30 | |
| 2,830 % | NIEDERLANDE 23/44 | |
| 2,800 % | B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD | |
| 2,790 % | ITALIEN 23/34 | |
| 2,720 % | ITALIEN 23/28 | |
| 2,510 % | BCA PASCH.SI 19/26 MTN | |
| 2,500 % | ITALIEN 24/29 | |
| 68,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,570 % | Italien | |
| 12,200 % | Deutschland | |
| 11,550 % | Niederlande | |
| 10,000 % | Spanien | |
| 8,090 % | Frankreich | |
| 5,540 % | USA | |
| 4,460 % | Kasse | |
| 4,200 % | Großbritannien | |
| 2,490 % | Belgien | |
| 2,230 % | Irland | |
| 1,770 % | Portugal | |
| 1,720 % | Mexiko | |
| 1,440 % | Finnland | |
| 1,320 % | Luxemburg | |
| 1,180 % | Australien | |
| 1,000 % | Kanada | |
| 0,880 % | Österreich | |
| 0,710 % | Indonesien | |
| 0,700 % | Schweden | |
| 0,470 % | Dänemark | |
| 0,410 % | Supranational | |
| 0,350 % | Neuseeland | |
| 0,330 % | Tschechien | |
| 0,200 % | Schweiz | |
| 0,180 % | Japan | |
| 4,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,600 % | Euro | |
| 1,020 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,470 % | Australische Dollar | |
| 5,910 % | übrige Währungen |
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