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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 1,15 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0973526311 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,74 | +9,9 % | +7,8 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
46,3 % | USA |
3,9 % | Großbritannien |
3,6 % | Frankreich |
3,5 % | Niederlande |
2,1 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
85,45
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS, gedeckte Anleihen und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 45% und 75% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency- Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non- Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
9,310 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
5,290 % | G2SF 5 9 11 5% 11 20 08 2040 | |
5,190 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
1,790 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
1,350 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
0,870 % | GNMA 21/51 POOL MA7590 | |
0,530 % | MEXICO 2031 | |
0,510 % | MEXIKO 23/35 | |
0,500 % | APPL.F./IHOP 19/49 | |
74,660 % | übrige Positionen |
46,330 % | USA | |
3,920 % | Großbritannien | |
3,590 % | Frankreich | |
3,490 % | Niederlande | |
2,110 % | Spanien | |
1,990 % | Italien | |
1,900 % | Mexiko | |
1,840 % | Kayman Inseln | |
1,400 % | Deutschland | |
1,390 % | Supranational | |
1,160 % | Irland | |
0,940 % | Luxemburg | |
0,930 % | Kanada | |
0,920 % | Polen | |
0,860 % | Schweiz | |
0,540 % | Tschechien | |
0,500 % | Portugal | |
0,490 % | Südafrika | |
0,420 % | Schweden | |
0,390 % | Israel | |
0,360 % | Ungarn | |
0,350 % | Dänemark | |
0,350 % | Elfenbeinküste | |
0,340 % | Brasilien | |
0,310 % | Rumänien | |
0,280 % | Kolumbien | |
0,280 % | Japan | |
0,270 % | Paraguay | |
0,240 % | Österreich | |
0,210 % | Belgien | |
0,190 % | Jersey | |
0,190 % | Saudi-Arabien | |
0,180 % | Dominikanische Republik | |
0,180 % | Türkei | |
0,170 % | Oman | |
0,150 % | Guatemala | |
0,110 % | Kasachstan | |
0,110 % | Singapur | |
0,110 % | Isle of Man | |
0,100 % | Ägypten | |
0,100 % | Chile | |
0,100 % | Nigeria | |
0,100 % | Costa Rica | |
0,100 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
20,010 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |