JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund - I USD ACC H Fonds

WKN: A1W5XC ISIN: LU0973525180


114,4871 EUR
-0,05 % -0,0571
Börse
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,10 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0973525180
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Seamus Mac Go..
Auflagedatum 15.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2499 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,69 +5,6 % +1,2 %
6,73 -0,9 % -15,5 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,0 % USA
18,2 % Japan
9,8 % Frankreich
9,5 % Italien
6,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,4871
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
124,23
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  6,320 % FRANKREICH 24/27 O.A.T.
  2,490 % USA 23/33
  2,130 % ITALIEN 24/29
  1,680 % JAPAN 2031 131
  1,660 % USA 15.11.2029 1,75
  1,590 % USA 15.02.2030 1,5
  1,560 % USA 15.05.2030 0,625
  1,470 % ITALIEN 19/24
  1,410 % KRED.F.WIED.23/28 MTN
  1,410 % JAPAN 24/24 ZO
  78,280 % übrige Positionen

Länder

  21,020 % USA
  18,240 % Japan
  9,820 % Frankreich
  9,540 % Italien
  6,820 % Spanien
  5,420 % Deutschland
  4,260 % Großbritannien
  3,300 % Supranational
  2,880 % Mexiko
  2,220 % Kasse
  1,600 % Kanada
  1,570 % Lettland
  1,340 % Slowakei
  1,240 % Österreich
  1,220 % Australien
  0,880 % Belgien
  0,860 % Polen
  0,840 % Israel
  0,780 % Irland
  0,700 % Niederlande
  0,690 % Tschechien
  0,680 % Litauen
  0,610 % Ungarn
  0,530 % Südkorea
  0,470 % Portugal
  0,450 % Estland
  0,270 % Dänemark
  0,160 % Schweden
  1,590 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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