Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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Fondsvolumen | 2,10 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0973525180 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,69 | +5,6 % | +1,2 % |
6,73 | -0,9 % | -15,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,0 % | USA |
18,2 % | Japan |
9,8 % | Frankreich |
9,5 % | Italien |
6,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,4871
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
124,23
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
6,320 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
2,490 % | USA 23/33 | |
2,130 % | ITALIEN 24/29 | |
1,680 % | JAPAN 2031 131 | |
1,660 % | USA 15.11.2029 1,75 | |
1,590 % | USA 15.02.2030 1,5 | |
1,560 % | USA 15.05.2030 0,625 | |
1,470 % | ITALIEN 19/24 | |
1,410 % | KRED.F.WIED.23/28 MTN | |
1,410 % | JAPAN 24/24 ZO | |
78,280 % | übrige Positionen |
21,020 % | USA | |
18,240 % | Japan | |
9,820 % | Frankreich | |
9,540 % | Italien | |
6,820 % | Spanien | |
5,420 % | Deutschland | |
4,260 % | Großbritannien | |
3,300 % | Supranational | |
2,880 % | Mexiko | |
2,220 % | Kasse | |
1,600 % | Kanada | |
1,570 % | Lettland | |
1,340 % | Slowakei | |
1,240 % | Österreich | |
1,220 % | Australien | |
0,880 % | Belgien | |
0,860 % | Polen | |
0,840 % | Israel | |
0,780 % | Irland | |
0,700 % | Niederlande | |
0,690 % | Tschechien | |
0,680 % | Litauen | |
0,610 % | Ungarn | |
0,530 % | Südkorea | |
0,470 % | Portugal | |
0,450 % | Estland | |
0,270 % | Dänemark | |
0,160 % | Schweden | |
1,590 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |