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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A GBP ACC Fonds
WKN: A1W5RE ISIN: LU0973189649
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 60,19 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0973189649 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,03 | +0,9 % | +8,2 % |
7,77 | +4,0 % | +38,9 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,3 % | Mexiko |
11,6 % | USA |
6,0 % | Kasse |
4,9 % | Ägypten |
4,7 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
180,8318
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
155,0142
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,100 % | USA 24/25 ZO | |
5,590 % | PEMEX 23/33 | |
2,940 % | OMAN 18/48 REGS | |
2,910 % | NIGERIA BR 24/34 MTN REGS | |
2,450 % | USA 24/25 ZO | |
2,100 % | MEXIKO 22/33 | |
2,100 % | KOLUMBIEN 22/33 | |
1,820 % | COTE D'IVOIRE 25/36 REGS | |
1,720 % | UNGARN 23/32 REGS | |
1,680 % | TUERKEI 23/33 | |
67,590 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
12,350 % | Mexiko | |
11,560 % | USA | |
5,990 % | Kasse | |
4,920 % | Ägypten | |
4,730 % | Polen | |
4,720 % | Nigeria | |
4,140 % | Kolumbien | |
4,110 % | Kayman Inseln | |
3,990 % | Oman | |
3,650 % | Chile | |
3,020 % | Südafrika | |
2,890 % | Ungarn | |
2,800 % | Elfenbeinküste | |
2,260 % | Rumänien | |
2,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,880 % | Sri Lanka | |
1,680 % | Türkei | |
1,670 % | Philippinen | |
1,660 % | Indonesien | |
1,660 % | Saudi-Arabien | |
1,640 % | Peru | |
1,620 % | Guatemala | |
1,590 % | Katar | |
1,390 % | Paraguay | |
1,310 % | Panama | |
1,290 % | Malaysia | |
1,270 % | Bahrain | |
1,240 % | Aserbaidschan | |
1,020 % | Jordanien | |
0,830 % | Marokko | |
0,800 % | El Salvador | |
0,790 % | Serbien | |
0,590 % | Trinidad und Tobago | |
0,490 % | Libanon | |
0,310 % | Indien | |
0,300 % | Costa Rica | |
0,110 % | Bulgarien | |
1,470 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
94,010 % | US Dollar | |
5,990 % | übrige Währungen |
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