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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | 38,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0972010309 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,30 | +6,6 % | +9,7 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
4,7 % | Barmittel |
0,2 % | Finanzdienstleistungen |
95,1 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
19,6 % | Großbritannien |
12,3 % | Frankreich |
8,6 % | Niederlande |
8,4 % | USA |
5,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,3649
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
117,83
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen aus Ihrer Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren sowie gegebenenfalls Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren gehören Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Die Vermögenswerte des Fonds können als Barmittel gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD eingegangene Engagement zu decken oder um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über InvestmentGrade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,710 % | Barmittel | |
0,170 % | Finanzdienstleistungen | |
95,120 % | übrige Bestandteile |
4,940 % | BSF-B.EM.MK.FL.DY.BD X2DL | |
3,470 % | iShares £ Corp.B.0-5yr UCITS ETF | |
1,970 % | PIER_21-1 B RegS | |
1,690 % | HOPS HIL.NO2 22/54 FLR A | |
1,310 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
1,260 % | GINK.PE.L.23 23/44 FLR A1 | |
1,260 % | BFCM 24/27 FLR MTN | |
1,260 % | MORGAN STANLEY 24/27 FLR | |
1,240 % | DELAM_23-2 A1 RegS | |
1,230 % | DT.BANK MTN 20/24 LS | |
80,370 % | übrige Positionen |
19,640 % | Großbritannien | |
12,350 % | Frankreich | |
8,550 % | Niederlande | |
8,360 % | USA | |
5,130 % | Deutschland | |
4,710 % | Kasse | |
3,300 % | Spanien | |
3,090 % | Luxemburg | |
2,120 % | Italien | |
1,810 % | Irland | |
1,330 % | Südkorea | |
1,170 % | Japan | |
1,040 % | Schweiz | |
0,990 % | Philippinen | |
0,830 % | Supranational | |
0,710 % | Mauritius | |
0,420 % | Dänemark | |
0,420 % | Schweden | |
0,380 % | Hong Kong | |
0,370 % | Indien | |
0,360 % | Finnland | |
0,360 % | Indonesien | |
0,350 % | Kuwait | |
0,310 % | Australien | |
0,310 % | Jungferninseln (British) | |
0,210 % | Belgien | |
0,200 % | Österreich | |
0,190 % | Griechenland | |
0,140 % | Kayman Inseln | |
0,120 % | Rumänien | |
20,730 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |