DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
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NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
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S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
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Gold
2.503
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EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.545
-0,702

BSF Global Absolute Return Bond Fund - A2 USD ACC H Fonds

WKN: A1W5QE ISIN: LU0972010309


106,3649 EUR
+0,38 % +0,3987
Börse
Stand 29.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 38,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0972010309
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Simon Blundel..
Auflagedatum 02.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0003 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,30 +6,6 % +9,7 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
4,7 % Barmittel
0,2 % Finanzdienstleistungen
95,1 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
19,6 % Großbritannien
12,3 % Frankreich
8,6 % Niederlande
8,4 % USA
5,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,3649
29.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
117,83
29.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen aus Ihrer Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren sowie gegebenenfalls Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren gehören Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Die Vermögenswerte des Fonds können als Barmittel gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD eingegangene Engagement zu decken oder um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über InvestmentGrade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  4,710 % Barmittel
  0,170 % Finanzdienstleistungen
  95,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,940 % BSF-B.EM.MK.FL.DY.BD X2DL
  3,470 % iShares £ Corp.B.0-5yr UCITS ETF
  1,970 % PIER_21-1 B RegS
  1,690 % HOPS HIL.NO2 22/54 FLR A
  1,310 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
  1,260 % GINK.PE.L.23 23/44 FLR A1
  1,260 % BFCM 24/27 FLR MTN
  1,260 % MORGAN STANLEY 24/27 FLR
  1,240 % DELAM_23-2 A1 RegS
  1,230 % DT.BANK MTN 20/24 LS
  80,370 % übrige Positionen

Länder

  19,640 % Großbritannien
  12,350 % Frankreich
  8,550 % Niederlande
  8,360 % USA
  5,130 % Deutschland
  4,710 % Kasse
  3,300 % Spanien
  3,090 % Luxemburg
  2,120 % Italien
  1,810 % Irland
  1,330 % Südkorea
  1,170 % Japan
  1,040 % Schweiz
  0,990 % Philippinen
  0,830 % Supranational
  0,710 % Mauritius
  0,420 % Dänemark
  0,420 % Schweden
  0,380 % Hong Kong
  0,370 % Indien
  0,360 % Finnland
  0,360 % Indonesien
  0,350 % Kuwait
  0,310 % Australien
  0,310 % Jungferninseln (British)
  0,210 % Belgien
  0,200 % Österreich
  0,190 % Griechenland
  0,140 % Kayman Inseln
  0,120 % Rumänien
  20,730 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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