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Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R X EUR ACC Fonds
WKN: A2PDXS ISIN: LU0970862735
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0970862735 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,06 | +23,8 % | +63,2 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 22,7 % | Informationstechnologie.. |
| 16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 60,5 % | USA |
| 8,9 % | Japan |
| 6,6 % | Großbritannien |
| 6,0 % | Frankreich |
| 4,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
313,53
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 22,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,870 % | Industrie | |
| 8,730 % | Rohstoffe | |
| 1,440 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,140 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 3,010 % | TRAVELERS COS INC. | |
| 2,960 % | REGIONS FINANCIAL DL-,01 | |
| 2,850 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 2,690 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
| 2,390 % | KROGER CO. DL 1 | |
| 2,300 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 2,140 % | CITIZENS FINL GROUP DL-01 | |
| 2,100 % | OWENS CORNING NEW DL-,01 | |
| 2,080 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 74,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,520 % | USA | |
| 8,930 % | Japan | |
| 6,580 % | Großbritannien | |
| 6,040 % | Frankreich | |
| 4,350 % | Niederlande | |
| 3,530 % | Deutschland | |
| 3,000 % | Finnland | |
| 1,580 % | Schweiz | |
| 1,440 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,430 % | Dänemark | |
| 1,410 % | Luxemburg | |
| 1,190 % | Kanada | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,410 % | US Dollar | |
| 16,910 % | Euro | |
| 8,930 % | Japanische Yen | |
| 4,090 % | Pfund Sterling | |
| 1,580 % | Schweizer Franken | |
| 1,440 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,430 % | Dänische Kronen | |
| 1,210 % | Kanadische Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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