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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0970177514 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,02 | +7,3 % | -0,6 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,0 % | USA |
9,3 % | Großbritannien |
5,6 % | Frankreich |
5,5 % | Niederlande |
4,3 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,7703
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge und Kapitalwachstum an. Hierzu investiert er weltweit direkt oder über Fondsanteile in (i) Geldmarktinstrumente, (ii) Einlagen bei Kreditinstituten, (iii) fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel wie Anleihen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel. Bei der Auswahl der Titel stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Beurteilung wichtiger gesamtwirtschaftlicher Kennzahlen und eine Fundamentalanalyse der Unternehmen und Länder. Daraus resultiert ein Portfolio, das über alle festverzinslichen Segmente breit gestreut ist. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
3,420 % | USA 30.11.2025 0,375 | |
3,320 % | LOF FALLENAN EUR SA SH | |
2,650 % | LOF EMLCB FDTL EUR SA UH | |
2,550 % | US TREASURY 2026 | |
2,180 % | SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF D | |
1,990 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
1,650 % | US TREASURY 2028 | |
1,250 % | USA 31.05.2027 0,5 | |
1,230 % | US TREASURY 2030 15.5. | |
1,100 % | USA 28.02.2029 1,875 | |
78,660 % | übrige Positionen |
34,010 % | USA | |
9,350 % | Großbritannien | |
5,580 % | Frankreich | |
5,510 % | Niederlande | |
4,270 % | Italien | |
4,090 % | Spanien | |
3,010 % | Deutschland | |
2,280 % | Luxemburg | |
2,190 % | Kasse | |
2,180 % | Schweden | |
1,920 % | Australien | |
0,850 % | Österreich | |
0,820 % | Mexiko | |
0,820 % | Kayman Inseln | |
0,710 % | Norwegen | |
0,700 % | Schweiz | |
0,700 % | China | |
0,680 % | Belgien | |
0,640 % | Saudi-Arabien | |
0,560 % | Kanada | |
0,520 % | Indonesien | |
0,480 % | Südkorea | |
0,470 % | Japan | |
0,440 % | Singapur | |
0,390 % | Mauritius | |
0,380 % | Bermuda | |
0,360 % | Finnland | |
0,360 % | Polen | |
0,360 % | Island | |
0,340 % | Panama | |
0,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,300 % | Dänemark | |
0,290 % | Türkei | |
0,270 % | Brasilien | |
0,230 % | Chile | |
0,230 % | Kolumbien | |
0,200 % | Philippinen | |
0,170 % | Malaysia | |
0,160 % | Bahrain | |
0,160 % | Dominikanische Republik | |
0,160 % | Südafrika | |
0,160 % | Oman | |
0,150 % | Rumänien | |
0,140 % | Irland | |
0,140 % | Guatemala | |
0,130 % | Hong Kong | |
0,120 % | Aserbaidschan | |
0,120 % | Trinidad und Tobago | |
0,110 % | Georgien | |
0,100 % | Slowenien | |
0,100 % | Jamaika | |
0,100 % | Katar | |
11,150 % | übrige Länder |
52,250 % | US Dollar | |
27,360 % | Euro | |
5,890 % | Pfund Sterling | |
1,520 % | Australische Dollar | |
0,540 % | Kanadische Dollar | |
0,440 % | Schweizer Franken | |
0,300 % | Dänische Kronen | |
0,280 % | Schwedische Krone | |
11,420 % | übrige Währungen |