DAX
22.242
+0,806
MDAX
28.295
+1,386
TecDAX
3.588
+0,142
NASDAQ 1..
19.424
+1,123
DOW JONE..
40.105
+0,011
S&P500 I..
5.523
+0,751
L&S BREN..
65,90
+0,450
Gold
3.319
-0,895
EUR/USD
1,1364
-0,075
Bitcoin ..
94.790
+0,872

Patriarch Classic TSI - B EUR DIS Fonds

WKN: HAFX6Q ISIN: LU0967738971


20.4  EUR
-0,186 -0,038
Börse
Stand 25.04.25 - 22:47:07 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.11.24   0,42 EUR)
Fondsvolumen 40,39 Mio. EUR
Symbol HUXB
ISIN LU0967738971
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Consortia Ver..
Auflagedatum 13.01.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,64 +3,3 % +38,8 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
60,9 % USA
35,5 % Bundesrep. Deutschland
1,9 % Luxemburg
1,5 % Niederlande
0,2 % Sonstige

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
20,3606
20,7678
25.04.25 22:59 1.375
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,22
25.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
20,418
25.04.25 21:56 1 55
gettex
20,40
25.04.25 22:47 54 31
Düsseldorf
20,354
25.04.25 21:46 0 17
Hamburg
20,46
25.04.25 08:04 0 3
Berlin
20,65
25.04.25 14:07 30 3
Frankfurt
20,28
25.04.25 09:24 0 3
München
20,46
25.04.25 08:08 0 2
Tradegate
20,528
25.04.25 22:25 20 1
Quotrix
20,339
25.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
20,488
25.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds kann, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte', amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51 % in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
8,230 % Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.
4,520 % NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
3,650 % Tesla Inc. Registered Shares DL-,001
2,960 % The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,..
2,760 % SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
77,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,900 % USA
  35,500 % Bundesrep. Deutschland
  1,900 % Luxemburg
  1,500 % Niederlande
  0,200 % Sonstige
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,900 % US-Dollar
  39,100 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.