iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - N2 EUR ACC Fonds

WKN: A1W4K8 ISIN: LU0965779233


79,93 EUR
+0,23 % +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
04.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0965779233
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Francis Rayne..
Auflagedatum 28.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,149 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,16 +1,8 % -12,5 %
5,38 +0,9 % -13,1 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,5 % USA
9,9 % Japan
9,3 % China
6,8 % Frankreich
6,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,93
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen, einschließlich Regierungsbehörden, und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Referenzindex über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,780 % CHINA 22/27
  0,760 % CHINA 23/26
  0,720 % CHINA 22/29
  0,560 % CHINA 22/32
  0,530 % CHINA 22/32
  0,520 % USA 30.04.2027 0,5
  0,500 % USA 23/26
  0,500 % CHINA 22/32
  0,480 % USA 31.01.2027 1,5
  0,480 % CHINA 22/25
  94,170 % übrige Positionen

Länder

  42,510 % USA
  9,890 % Japan
  9,270 % China
  6,760 % Frankreich
  6,280 % Italien
  5,520 % Deutschland
  4,700 % Großbritannien
  4,200 % Spanien
  1,780 % Kanada
  1,440 % Belgien
  1,290 % Niederlande
  1,150 % Australien
  1,020 % Österreich
  0,700 % Mexiko
  0,470 % Finnland
  0,470 % Polen
  0,440 % Irland
  0,420 % Malaysia
  0,370 % Kasse
  0,320 % Singapur
  0,280 % Israel
  0,220 % Neuseeland
  0,210 % Dänemark
  0,150 % Schweden
  0,130 % Norwegen
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  42,510 % US Dollar
  27,410 % Euro
  9,890 % Japanische Yen
  9,270 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,700 % Pfund Sterling
  1,780 % Kanadische Dollar
  1,150 % Australische Dollar
  0,700 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,470 % Polnischer Zloty
  0,430 % Malaysische Ringgit
  0,320 % Singapur-Dollar
  0,280 % Israelischer Shekel
  0,220 % Neuseeland-Dollar
  0,210 % Dänische Kronen
  0,150 % Schwedische Krone
  0,130 % Norwegische Krone
  0,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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