DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
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NASDAQ 1..
19.393
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DOW JONE..
41.917
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S&P500 I..
5.623
+0,174
L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
1,0786
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Bitcoin ..
84.959
+3,107

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds

0-Euro-Fonds

Diesen Fonds kannst du ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns im Festpreisgeschäft kaufen und besparen. 

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WKN: A1W5Y8 ISIN: LU0963865083


7.725223  EUR
-0,476 -0,0369
Börse
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25   0,05 USD)
Fondsvolumen 595,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0963865083
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 25.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,73 +8,6 % +46,6 %
6,32 +10,6 % +52,5 %
13,29 +7,5 % +119,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,0 % Kenia
5,3 % Angola
4,8 % Pakistan
4,7 % Ägypten
4,6 % Nigeria

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,7252
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,3427
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
4,070 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
3,110 % KENIA 24/32
3,060 % SAMBIA, REP. 24/33 REGS
2,770 % MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
2,660 % REP.SURINAME 23/33 REGS
2,650 % GHANA, REP. 24/29 REGS
2,500 % PAKISTAN 21/31 REGS
2,440 % IRAK 06/28 REGS
2,220 % ARGENTINA 20/29
2,190 % ANGOLA 19/29 MTN REGS
72,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,980 % Kenia
  5,260 % Angola
  4,780 % Pakistan
  4,720 % Ägypten
  4,560 % Nigeria
  4,480 % Sambia
  4,040 % Ghana
  3,730 % El Salvador
  3,460 % Ukraine
  2,770 % Mosambik
  2,680 % Senegal
  2,660 % Surinam
  2,650 % Kamerun
  2,600 % Dominikanische Republik
  2,440 % Irak
  2,220 % Argentinien
  2,130 % Venezuela
  2,090 % Kasse
  1,970 % Libanon
  1,970 % Benin
  1,940 % Tunesien
  1,900 % Kasachstan
  1,800 % Sri Lanka
  1,680 % Elfenbeinküste
  1,670 % Uganda
  1,400 % Großbritannien
  1,330 % Honduras
  1,240 % Mauritius
  1,220 % Usbekistan
  0,910 % Barbados
  0,810 % Trinidad und Tobago
  0,690 % USA
  0,570 % Paraguay
  0,510 % Kayman Inseln
  0,460 % Kanada
  0,450 % Togo
  0,340 % Niederlande
  13,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  63,330 % US Dollar
  5,720 % Euro
  3,790 % Ägyptisches Pfund
  3,780 % Nigerianischer Naira
  3,110 % Kenia-Schilling
  3,100 % Dominikanischer Peso
  2,890 % Uganda-Schilling
  2,580 % Usbekistanischer So'm
  2,380 % Kasachischer Tenge
  1,700 % Pakistanische Rupie
  0,890 % Paraguay Guaraní
  0,580 % Sambia Kwacha
  6,150 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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