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AXA WF US Credit Short Duration IG - F USD ACC Fonds
WKN: A1W4BR ISIN: LU0960403938
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 842,39 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0960403938 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,48 | +2,6 % | +10,2 % |
| 6,35 | +12,5 % | -7,6 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 67,8 % | USA |
| 8,7 % | Großbritannien |
| 6,9 % | Kanada |
| 3,0 % | Australien |
| 2,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,2143
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
126,04
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitel in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem US-amerikanischen Markt für Investment-GradeUnternehmensanleihen zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Sektorallokation - Durationspositionierung (die Duration misst in Jahren die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen) - Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (sie veranschaulicht das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite) - Emittentenauswahl - Instrumentenauswahl. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere mit kurzer Laufzeit der Kategorie Investment-Grade, die von Unternehmen begeben werden und auf USD lauten. Der verbleibende Teil des Vermögens kann in übertragbaren Gläubigerpapieren angelegt werden, die keine kurze Duration haben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
| Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.axa-im.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,380 % | CITIGROUP 22/26 FLR | |
| 1,290 % | GOLDM.S.GRP 21/27 FLR | |
| 1,270 % | JPMORG.CHASE 20/26 FLR | |
| 1,220 % | UBS GROUP 23/29 FLR 144A | |
| 1,180 % | BK AMERICA 21/29 FLR | |
| 1,130 % | MORGAN STANL 22/26 FLR | |
| 1,130 % | ROYAL BK CDA 24/27 FLRMTN | |
| 1,130 % | A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLR | |
| 1,010 % | FORD MOTO.CR 24/29 | |
| 0,990 % | AMGEN 23/25 | |
| 88,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,840 % | USA | |
| 8,710 % | Großbritannien | |
| 6,940 % | Kanada | |
| 3,010 % | Australien | |
| 2,490 % | Irland | |
| 2,290 % | Niederlande | |
| 2,010 % | Frankreich | |
| 1,680 % | Schweiz | |
| 1,420 % | Spanien | |
| 1,120 % | Kasse | |
| 0,780 % | Norwegen | |
| 0,480 % | Japan | |
| 0,110 % | Luxemburg | |
| 1,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,880 % | US Dollar | |
| 1,120 % | übrige Währungen |
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