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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 842,39 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0960403342 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,63 | +5,9 % | -0,1 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
67,8 % | USA |
8,7 % | Großbritannien |
6,9 % | Kanada |
3,0 % | Australien |
2,5 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,58
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitel in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem US-amerikanischen Markt für Investment-GradeUnternehmensanleihen zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Sektorallokation - Durationspositionierung (die Duration misst in Jahren die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen) - Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (sie veranschaulicht das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite) - Emittentenauswahl - Instrumentenauswahl. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere mit kurzer Laufzeit der Kategorie Investment-Grade, die von Unternehmen begeben werden und auf USD lauten. Der verbleibende Teil des Vermögens kann in übertragbaren Gläubigerpapieren angelegt werden, die keine kurze Duration haben.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,380 % | CITIGROUP 22/26 FLR | |
1,290 % | GOLDM.S.GRP 21/27 FLR | |
1,270 % | JPMORG.CHASE 20/26 FLR | |
1,220 % | UBS GROUP 23/29 FLR 144A | |
1,180 % | BK AMERICA 21/29 FLR | |
1,130 % | MORGAN STANL 22/26 FLR | |
1,130 % | ROYAL BK CDA 24/27 FLRMTN | |
1,130 % | A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLR | |
1,010 % | FORD MOTO.CR 24/29 | |
0,990 % | AMGEN 23/25 | |
88,270 % | übrige Positionen |
67,840 % | USA | |
8,710 % | Großbritannien | |
6,940 % | Kanada | |
3,010 % | Australien | |
2,490 % | Irland | |
2,290 % | Niederlande | |
2,010 % | Frankreich | |
1,680 % | Schweiz | |
1,420 % | Spanien | |
1,120 % | Kasse | |
0,780 % | Norwegen | |
0,480 % | Japan | |
0,110 % | Luxemburg | |
1,120 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |