Schroder International Selection Fund Indian Opportunities - A USD ACC Fonds
WKN: A1W3V3 ISIN: LU0959626531
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 405,04 Mio. USD | ||
| Symbol | 0I7M | ||
| ISIN | LU0959626531 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,40 | +28,6 % | -- |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 24,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,2 % | Industrie |
| 12,8 % | Informationstechnologie.. |
| 9,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 98,7 % | Indien |
| 1,3 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:46 | 411 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
288,4772
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
312,9343
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Berlin |
290,15
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 3 |
| München |
290,15
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von indischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI India (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von indischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel 30-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds hat auf der Grundlage der Ratingkriterien des Anlageverwalters einen höheren Gesamtwert für die Nachhaltigkeit als der MSCI India (Net TR) Index. Direktanlagen des Fonds in bestimmten Tätigkeiten, Branchen oder Emittentengruppen erfolgen nur im Rahmen der auf der Webseite des Fonds - www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc - unter 'Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen' aufgeführten Grenzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 25,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 24,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,180 % | Industrie | |
| 12,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,620 % | Rohstoffe | |
| 4,350 % | Versorger | |
| 1,980 % | Immobilien | |
| 1,330 % | Barmittel | |
| 1,040 % | Energie |
Größte Positionen
| 6,250 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
| 5,640 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 5,250 % | AVENUE SUPERMARTS D.IR 10 | |
| 4,350 % | TORRENT POWER DEMAT. IR10 | |
| 4,220 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 3,370 % | PIDILITE INDUS.DEMAT.IR 1 | |
| 3,070 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,900 % | SUNDARAM FINANCE IR 10 | |
| 2,870 % | BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 | |
| 2,800 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 59,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,660 % | Indien | |
| 1,330 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,660 % | Indische Rupie | |
| 1,340 % | übrige Währungen |
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