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Amundi S&P 500 II - UCITS ETF EUR Hedged Acc ACC H ETF
WKN: LYX0RX ISIN: LU0959211326
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,23 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0959211326 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,35 | +21,8 % | -- |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,7 % | Technology |
| 14,1 % | Financials |
| 11,4 % | Consumer Discretionary |
| 10,5 % | Health Care |
| 9,9 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | US |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.02.25 | 22:57 | 1.766 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
171,7704
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.02.25 | 17:29 | -- | 1.761 |
| Euronext Milan |
171,00
|
21.02.25 | 17:45 | 1.303 | 13 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt.Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,710 % | Technology | |
| 14,100 % | Financials | |
| 11,440 % | Consumer Discretionary | |
| 10,470 % | Health Care | |
| 9,950 % | Communication Services | |
| 8,340 % | Industrials | |
| 5,490 % | Consumer Staples | |
| 3,150 % | Energy | |
| 2,330 % | Utilities | |
| 2,080 % | Real Estate | |
| 1,950 % | Materials |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,720 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 6,220 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 5,720 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,160 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,570 % | APPLE INC. | |
| 2,660 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,530 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 2,440 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,370 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,730 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 60,880 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | US |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | USD |
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