Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS H ETF
WKN: LYX0RE ISIN: LU0959211243
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 12,25 Mrd. EUR | ||
| Symbol | LYP2 | ||
| ISIN | LU0959211243 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,11 | +18,6 % | +67,6 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,5 % | Technology |
| 12,4 % | Financials |
| 11,7 % | Health Care |
| 9,9 % | Consumer Discretionary |
| 9,3 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | US |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 18:22 | 12.873 | ||
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 18:22 | 10.875 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 18:22 | 3.276 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
277,0957
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 18:22 | -- | 12.883 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 18:00 | 40 | 38 |
| gettex |
|
22.07.24 | 18:17 | 11 | 22 |
| Berlin |
278,62
|
22.07.24 | 17:45 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
278,57
|
22.07.24 | 17:26 | 0 | 10 |
| Xetra |
278,39
|
22.07.24 | 17:36 | 95 | 6 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 16:05 | 7 | 4 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 16:09 | 325 | 3 |
| München |
278,53
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
277,63
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
278,55
|
22.07.24 | 17:35 | 965 | 11 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
278,00
|
22.07.24 | 17:30 | -- | 2 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
278,56
|
22.07.24 | 17:44 | 300 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| 32,450 % | Technology | |
| 12,420 % | Financials | |
| 11,720 % | Health Care | |
| 9,950 % | Consumer Discretionary | |
| 9,340 % | Communication Services | |
| 8,130 % | Industrials | |
| 5,770 % | Consumer Staples | |
| 3,650 % | Energy | |
| 2,260 % | Utilities | |
| 2,150 % | Materials | |
| 2,150 % | Real Estate | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,980 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 5,740 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,180 % | APPLE INC. | |
| 4,030 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 3,560 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,300 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,500 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
| 2,310 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 2,070 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,060 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 64,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | US |
Währungen
| 100,000 % | USD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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