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State Street Global Aggregate Bond Index Fund - I USD ACC H Fonds
WKN: A1W38T ISIN: LU0956450620
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,92 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0956450620 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,85 | +10,6 % | +7,7 % |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,8 % | Japan |
15,3 % | China |
8,9 % | Frankreich |
7,5 % | Deutschland |
6,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,9025
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,5091
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Anleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Rentenmarkts. Der Index umfasst Staats-, regierungsnahe und Unternehmensanleihen sowie AssetBacked-, Mortgage-Backed- und Commercial Mortgage-Backed Securities von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,710 % | CHINA DEV.BK 19/29 | |
0,490 % | CHINA 22/27 | |
0,380 % | CHINA 22/27 | |
0,380 % | EXP.IMP.B.CH 22/27 | |
0,380 % | CHINA 19/26 | |
0,380 % | CHINA DEV.BK 21/26 | |
0,340 % | CHINA DEVELOPMENT BANK | |
0,340 % | CHINA 19/49 | |
0,340 % | Agricultural Development Bank of China.. | |
0,320 % | AGR.DEV.CHN 20/30 | |
95,940 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,760 % | Japan | |
15,310 % | China | |
8,860 % | Frankreich | |
7,540 % | Deutschland | |
6,420 % | Großbritannien | |
5,600 % | Italien | |
3,880 % | Spanien | |
3,250 % | Supranational | |
2,990 % | Niederlande | |
2,510 % | Australien | |
2,150 % | Südkorea | |
1,470 % | Belgien | |
1,380 % | USA | |
1,100 % | Österreich | |
0,890 % | Schweden | |
0,870 % | Schweiz | |
0,750 % | Indonesien | |
0,650 % | Malaysia | |
0,630 % | Finnland | |
0,620 % | Thailand | |
0,600 % | Irland | |
0,560 % | Mexiko | |
0,520 % | Kanada | |
0,520 % | Dänemark | |
0,510 % | Portugal | |
0,490 % | Luxemburg | |
0,440 % | Polen | |
0,390 % | Singapur | |
0,380 % | Norwegen | |
0,330 % | Rumänien | |
0,310 % | Neuseeland | |
0,270 % | Tschechien | |
0,250 % | Israel | |
0,240 % | Griechenland | |
0,230 % | Slowakei | |
0,170 % | Ungarn | |
0,160 % | Kolumbien | |
0,140 % | Chile | |
0,110 % | Slowenien | |
0,100 % | Peru | |
8,650 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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