DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
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NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
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S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
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EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.089
-1,476

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund - C CHF ACC H Fonds

WKN: A2AQH9 ISIN: LU0955866354


12,208 CHF
-0,06 % -0,0069
Börse
Stand 30.08.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,61 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0955866354
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Asad Bhatti, ..
Auflagedatum 18.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,83 +8,1 % +18,3 %
12,70 +23,8 % +65,5 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,9 % USA
13,0 % Großbritannien
12,4 % Deutschland
7,2 % Frankreich
5,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,9881
30.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
12,208
30.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Maximierung seiner Gesamtrendite primär durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten an. - Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen begebener Schuldtitel und bedingter Wandelanleihen) aus aller Welt. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann je nach Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwenden. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern, und diese Aufstellung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds hat einen breiten Ermessensspielraum in Bezug auf die Portfoliokonstruktion, weshalb erwartet wird, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit wesentlich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds bewirbt Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  14,350 % USA 15.05.2033 3,375
  9,000 % BUNDANL.V.23/33
  4,330 % TREASURY STK 2032
  3,690 % GROSSBRIT. 20/61
  3,670 % US TREASURY 2028
  3,000 % USA 23/25
  2,530 % CANADA 22/24
  1,960 % REP. FSE 14-24 O.A.T.
  1,440 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
  1,370 % GROSSBRIT. 23/53
  54,660 % übrige Positionen

Länder

  38,880 % USA
  13,010 % Großbritannien
  12,430 % Deutschland
  7,190 % Frankreich
  4,950 % Niederlande
  2,700 % Spanien
  2,690 % Mexiko
  2,530 % Kanada
  2,470 % Italien
  2,220 % Kasse
  1,540 % Schweiz
  1,540 % Südafrika
  1,450 % Brasilien
  1,100 % Supranational
  0,720 % Luxemburg
  0,660 % Australien
  0,560 % Ukraine
  0,470 % Singapur
  0,390 % Indien
  0,310 % Indonesien
  0,290 % Irland
  0,210 % Argentinien
  0,210 % Benin
  0,150 % Türkei
  0,140 % Griechenland
  0,140 % Portugal
  1,050 % übrige Länder

Währungen

  100,420 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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