Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A USD DIS Fonds
WKN: A1W3CY ISIN: LU0955648018
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 181,59 Mio. USD | ||
| Symbol | HV8R | ||
| ISIN | LU0955648018 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,56 | +4,3 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,2 % | Informationstechnologie.. |
| 31,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,2 % | Immobilien |
| 5,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 22,3 % | Taiwan |
| 17,0 % | Australien |
| 14,3 % | Singapur |
| 13,9 % | Südkorea |
| 11,3 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 65,185 |
66,1625 |
03.07.24 | 20:11 | 610 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
64,8494
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
69,6606
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
65,30
|
03.07.24 | 20:17 | 0 | 24 |
| Frankfurt |
65,176
|
03.07.24 | 19:37 | 0 | 15 |
| Berlin |
65,09
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| München |
65,16
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) zu erwirtschaften. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
Bestandteile
| 39,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 31,700 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,160 % | Immobilien | |
| 5,720 % | Rohstoffe | |
| 2,580 % | Energie | |
| 2,280 % | Barmittel | |
| 1,190 % | Industrie | |
| 0,920 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
| 9,610 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,950 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 3,260 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,210 % | OVERS.-CHINESE SD-,50 | |
| 3,000 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,950 % | BK OF CHINA (HONGKONG) | |
| 2,590 % | SINGAPORE TELE. SD-,15 | |
| 2,470 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,350 % | TELSTRA CORP. LTD | |
| 2,300 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 63,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,320 % | Taiwan | |
| 17,030 % | Australien | |
| 14,320 % | Singapur | |
| 13,950 % | Südkorea | |
| 11,290 % | China | |
| 10,850 % | Hong Kong | |
| 3,530 % | Indonesien | |
| 2,300 % | Großbritannien | |
| 2,280 % | Kasse | |
| 1,100 % | Vietnam | |
| 1,040 % | Thailand |
Währungen
| 22,320 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,810 % | Australische Dollar | |
| 14,090 % | Singapur-Dollar | |
| 13,950 % | Südkoreanischer Won | |
| 12,290 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,920 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,530 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,380 % | US Dollar | |
| 2,300 % | Pfund Sterling | |
| 1,100 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,050 % | Thailändischer Baht | |
| 2,260 % | übrige Währungen |
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