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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1W3MU ISIN: LU0955580625
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,05 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0955580625 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,02 | +5,8 % | -13,9 % |
| 5,85 | +6,4 % | -14,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,2 % | Italien |
| 18,5 % | Spanien |
| 17,8 % | Deutschland |
| 17,6 % | Frankreich |
| 9,5 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,955
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Größte Positionen
| 5,650 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
| 3,230 % | SPANIEN 24/34 | |
| 2,200 % | B.T.P. 17-27 | |
| 1,930 % | LANDWIRT.R.BK 22/27 MTN | |
| 1,910 % | KRED.F.WIED.23/28 MTN | |
| 1,900 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN | |
| 1,900 % | ITALIEN 22/27 | |
| 1,810 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
| 1,780 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 1,700 % | ITALIEN 24/31 | |
| 75,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,250 % | Italien | |
| 18,540 % | Spanien | |
| 17,750 % | Deutschland | |
| 17,560 % | Frankreich | |
| 9,520 % | Supranational | |
| 3,340 % | Belgien | |
| 2,570 % | Niederlande | |
| 2,270 % | Österreich | |
| 1,240 % | Finnland | |
| 1,190 % | Irland | |
| 1,150 % | Portugal | |
| 0,940 % | Ungarn | |
| 0,630 % | Litauen | |
| 0,610 % | Großbritannien | |
| 0,450 % | Rumänien | |
| 0,440 % | Lettland | |
| 0,420 % | Estland | |
| 0,390 % | Polen | |
| 0,190 % | Slowakei | |
| 1,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,670 % | Euro | |
| 0,630 % | Pfund Sterling | |
| 0,500 % | Polnischer Zloty | |
| 0,200 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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