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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I GBP ACC Fonds
WKN: A1W4CD ISIN: LU0954591375
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 695,99 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0954591375 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 21,49 | -9,5 % | +151,5 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,4 % | Integrated Oil & Gas |
| 14,1 % | Other |
| 13,1 % | Diversified Metals & Mi.. |
| 9,5 % | Gold |
| 8,9 % | Oil & Gas Storage & Tra.. |
| Nach Ländern | |
| 41,3 % | United States |
| 18,9 % | United Kingdom |
| 9,9 % | Canada |
| 6,8 % | Norway |
| 6,6 % | France |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,2457
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in GBP |
44,14
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,400 % | Integrated Oil & Gas | |
| 14,100 % | Other | |
| 13,100 % | Diversified Metals & Mining | |
| 9,500 % | Gold | |
| 8,900 % | Oil & Gas Storage & Transportation | |
| 8,300 % | Steel | |
| 8,000 % | Fertilizers & Agricultural Chemicals | |
| 4,700 % | Oil & Gas Equipment & Services | |
| 4,300 % | Copper | |
| 4,100 % | Agricultural & Farm Machinery | |
| 4,000 % | Aluminum | |
| 0,600 % | Cash |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,630 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 5,580 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
| 4,970 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 4,500 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 4,320 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 4,090 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 4,060 % | CNH INDUSTRIAL EO -,01 | |
| 3,610 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 3,390 % | CORTEVA INC. DL -,01 | |
| 3,140 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
| 55,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,300 % | United States | |
| 18,900 % | United Kingdom | |
| 9,900 % | Canada | |
| 6,800 % | Norway | |
| 6,600 % | France | |
| 5,600 % | South Africa | |
| 4,300 % | Australia | |
| 2,700 % | Brazil | |
| 1,000 % | Netherlands | |
| 0,700 % | Argentina | |
| 0,700 % | Denmark | |
| 0,600 % | Portugal | |
| 0,600 % | Cash | |
| 0,300 % | Spain | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,600 % | US Dollar | |
| 18,400 % | Pound Sterling | |
| 8,600 % | Euro | |
| 7,600 % | Canadian Dollar | |
| 6,800 % | Norwegian Krone | |
| 5,800 % | South African Rand | |
| 4,800 % | Australian Dollar | |
| 2,700 % | Brazilian Real | |
| 0,700 % | Danish Krone |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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