DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
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NASDAQ 1..
20.029
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Gold
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EUR/USD
1,0974
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Bitcoin ..
62.525
+0,748

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - A EUR DIS H Fonds

WKN: A1W2M6 ISIN: LU0953474524


64.846  EUR
-0,695 -0,4538
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.09.24   0,19 EUR)
Fondsvolumen 291,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0953474524
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chow Yang Ang..
Auflagedatum 31.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,51 +11,0 % +0,5 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,8 % Indonesien
13,0 % Singapur
11,8 % China
11,1 % Malaysia
9,1 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,846
03.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  9,120 % SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA
  4,190 % INDONESIA 19/30
  3,970 % SINGAPUR 21/31
  3,560 % CHINA 20/30
  3,380 % MALAYSIA 2035
  3,380 % THAILAND 22/33
  3,360 % SINGAPORE REP. 14-29
  3,320 % INDONESIA 19/35
  3,000 % THAILAND 20/35
  2,680 % SINGAPUR 22/32
  60,040 % übrige Positionen

Länder

  13,850 % Indonesien
  12,970 % Singapur
  11,840 % China
  11,110 % Malaysia
  9,090 % Thailand
  5,400 % Indien
  4,820 % Südkorea
  3,550 % Kasse
  3,440 % Philippinen
  2,960 % Supranational
  1,260 % Kayman Inseln
  1,190 % Australien
  0,970 % Hong Kong
  0,930 % Japan
  0,840 % Mauritius
  0,710 % Großbritannien
  0,600 % Jungferninseln (British)
  0,240 % USA
  0,220 % Kolumbien
  0,210 % Macao
  0,200 % Niederlande
  0,130 % Irland
  0,110 % Luxemburg
  0,110 % Neuseeland
  13,250 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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