DAX
22.065
+0,467
MDAX
27.908
+0,884
TecDAX
3.583
+1,167
NASDAQ 1..
19.208
+2,867
DOW JONE..
40.100
+1,305
S&P500 I..
5.482
+2,072
L&S BREN..
65,605
-0,764
Gold
3.351
+1,038
EUR/USD
1,1386
+0,503
Bitcoin ..
93.584
-0,037

Flossbach von Storch - Bond Defensive - R EUR DIS Fonds

WKN: A1W17W ISIN: LU0952573136


108.75  EUR
0,074 +0,08
Börse
Stand 24.04.25 - 09:27:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.24   1,90 EUR)
Fondsvolumen 560,66 Mio. EUR
Symbol S6TM
ISIN LU0952573136
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Marcel Bross ..
Auflagedatum 01.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7692 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,93 +2,3 % -0,4 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,1 % Basiskonsumgüter
20,0 % Nicht-Basiskonsumgüter
18,3 % Gesundheitsdienstleistu..
18,2 % Versorgungsunternehmen
8,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
29,2 % Deutschland
14,2 % Niederlande
14,2 % USA
7,9 % Frankreich
7,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
109,60
111,18
24.04.25 21:59 479
LT Baader Trading
108,637
109,723
24.04.25 13:23 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,18
24.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
109,60
24.04.25 21:59 -- 600
Stuttgart
108,65
24.04.25 21:56 0 54
gettex
108,637
24.04.25 22:47 125 32
Düsseldorf
108,694
24.04.25 21:45 0 17
Hamburg
109,55
24.04.25 08:07 0 3
München
109,54
24.04.25 08:04 0 2
Berlin
108,75
24.04.25 09:27 0 2
Quotrix
107,118
10.03.25 07:31 209 1
Anleihen FX
108,75
24.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verzinsliche Wertpapiere aller Art (einschließlich z. B., Unternehmensanleihen, Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel investiert. Der Teilfonds investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Teilfonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelan- leihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Teilfonds soll maximal 4 Jahre betragen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, Vermögensgegenstände in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Es wird angestrebt, das Fremdwährungsexposure des Fonds durch Währungsderivate abzusichern, wobei, je nach Marktsituation, das Netto-Fremdwährungsexposure des Teilfonds in einer Bandbreite von - 5 % bis + 5 % schwanken darf. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') dürfen nicht erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch In..
Anschrift Ottoplatz 1
50679 Cologne , DE
Internet www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle BNP Paribas, Succursale..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,090 % Basiskonsumgüter
  20,030 % Nicht-Basiskonsumgüter
  18,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,160 % Versorgungsunternehmen
  8,530 % Finanzdienstleistungen
  5,840 % Energie
  5,740 % Informationstechnologie
  2,720 % Industrieunternehmen
  1,330 % Barmittel
  0,560 % Material

Größte Positionen

Anteil Position
3,590 % 0,000% FRANKREICH 05.03.2025
3,470 % 0,500% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.0..
3,450 % 1,000% SPANIEN INFL. LINKED 30.11.2030
2,220 % 2,500% BUNDESANLEIHE 11.10.2029
1,850 % 4,000% GLAXOSMITHKLINE 16.06.2025
1,790 % 0,000% BELGIEN 13.03.2025
1,720 % 0,000% BUNDESOBLIGATION 16.04.2027
1,670 % 0,500% DEUTSCHE KREDITBANK 19.03.2027
1,650 % 0,000% NIEDERLANDE 15.01.2029
1,590 % 4,500% BNG BANK 01.03.2027
77,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,220 % Deutschland
  14,240 % Niederlande
  14,160 % USA
  7,910 % Frankreich
  7,360 % Spanien
  5,240 % Belgien
  4,940 % Großbritannien
  4,400 % Schweiz
  3,110 % Österreich
  2,760 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  2,120 % Norwegen
  1,680 % Japan
  1,340 % Finnland
  1,330 % Kasse
  1,200 % Dänemark
  0,180 % Weltbank (IBRD)
  0,150 % Europäische Finanzstabilisierungsfazil..

Währungen

Anteil Währung
  98,550 % EUR
  1,430 % USD
  0,020 % CHF
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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