Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
27.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 611,36 Mio. EUR | ||
Symbol | S6TM | ||
ISIN | LU0952573136 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,86 | +0,6 % | -3,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
26,0 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
20,7 % | Basiskonsumgüter |
19,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,1 % | Finanzdienstleistungen |
5,2 % | Material |
Nach Ländern | |
23,9 % | Deutschland |
19,2 % | Frankreich |
18,7 % | USA |
11,4 % | Niederlande |
9,3 % | Europäische Gemeinschaften (.. |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 104,377 |
110,17 |
04.07.24 | 22:57 | 12 |
LT Baader Bank | 106,995 |
108,064 |
04.07.24 | 16:52 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,53
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
107,01
|
04.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
107,40
|
04.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
107,003
|
04.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
LS Exchange |
104,377
|
04.07.24 | 17:18 | -- | 12 |
Hamburg |
107,68
|
04.07.24 | 08:11 | 0 | 3 |
München |
107,65
|
04.07.24 | 08:05 | 0 | 2 |
Berlin |
106,93
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
Quotrix |
107,46
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
106,87
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Growth ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den Teilfonds die Nachhaltigkeitspolitik der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Vorgaben gemäß ESG-Kriterien für nachhaltige Finanzinstrumente wie näher unter dem Abschnitt 'Nachhaltigkeitspolitik' im Verkaufsprospekt definiert. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder unter Voraussetzung der Erfüllung der zuvor genannten Vorgaben zählen, wobei die Aktienquote (direkt und indirekt) auf maximal 75 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds, welche ebenfalls die Regeln der Nachhaltigkeitspolitik einhalten müssen, darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | Flossbach von Storch In.. |
Anschrift |
Avenue Marie-Thérèse
6 L-2132 Luxembourg , LU |
Internet | www.fvsag.com |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
25,970 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
20,730 % | Basiskonsumgüter | |
19,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,090 % | Finanzdienstleistungen | |
5,160 % | Material | |
4,580 % | Energie | |
4,540 % | Versorgungsunternehmen | |
4,530 % | Informationstechnologie | |
2,600 % | Kommunikationsdienste | |
1,320 % | Barmittel | |
1,040 % | Industrieunternehmen |
4,050 % | 0,000% EUROPÄISCHE UNION 07.06.2024 | |
4,040 % | 0,000% EUROPÄISCHE UNION 05.07.2024 | |
3,560 % | 3,100% BUNDESSCHATZ 12.12.2025 | |
2,430 % | 0,000% FRANKREICH 05.06.2024 | |
2,400 % | 2,500% FRANKREICH 24.09.2026 | |
2,300 % | 4,250% US TREASURY 31.05.2025 | |
2,270 % | 0,750% US TREASURY 31.05.2026 | |
2,230 % | 4,625% US TREASURY 15.03.2026 | |
1,990 % | 0,000% FRANKREICH 19.06.2024 | |
1,940 % | 0,000% BELGIEN 11.07.2024 | |
72,790 % | übrige Positionen |
23,880 % | Deutschland | |
19,170 % | Frankreich | |
18,700 % | USA | |
11,450 % | Niederlande | |
9,270 % | Europäische Gemeinschaften (EG) | |
4,450 % | Belgien | |
3,290 % | Europäischer Stabilitätsmechanismus | |
3,280 % | Großbritannien | |
1,480 % | Österreich | |
1,320 % | Kasse | |
1,210 % | Japan | |
1,120 % | Schweiz | |
1,110 % | Europäische Investitionsbank (EIB) - L.. | |
0,640 % | Weltbank (IBRD) | |
0,490 % | Dänemark | |
0,460 % | Europäische Finanzstabilisierungsfazil.. |
100,170 % | EUR | |
0,020 % | CHF |