DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.800
+1,427
DOW JONE..
43.249
+0,820
S&P500 I..
6.038
+1,109
L&S BREN..
72,64
+0,069
Gold
2.617
+0,044
EUR/USD
1,0404
+0,029
Bitcoin ..
99.038
+0,496

Flossbach von Storch - Bond Defensive - R EUR DIS Fonds

WKN: A1W17W ISIN: LU0952573136


107.274  EUR
0,009 +0,01
Börse
Stand 23.12.24 - 21:47:29 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.24   1,90 EUR)
Fondsvolumen 556,26 Mio. EUR
Symbol S6TM
ISIN LU0952573136
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Marcel Bross ..
Auflagedatum 01.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,78 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,08 +0,5 % -3,6 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,0 % Gesundheitsdienstleistu..
20,0 % Nicht-Basiskonsumgüter
15,6 % Basiskonsumgüter
12,6 % Versorgungsunternehmen
10,9 % Informationstechnologie
Nach Ländern
27,7 % Deutschland
15,5 % Niederlande
12,2 % USA
8,6 % Frankreich
6,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
106,263
109,66
23.12.24 22:59 576
LT Baader Bank
107,274
108,346
23.12.24 13:23 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,76
20.12.24 08:00 -- 4
LS Exchange
106,263
23.12.24 21:59 -- 576
Stuttgart
107,28
23.12.24 21:56 0 54
gettex
107,274
23.12.24 21:47 0 28
Düsseldorf
107,277
23.12.24 21:45 0 17
Hamburg
107,55
23.12.24 08:45 0 3
Berlin
107,22
23.12.24 08:27 0 3
München
107,53
23.12.24 08:47 0 2
Quotrix
107,755
23.12.24 07:57 0 1
Anleihen FX
107,22
23.12.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verzinsliche Wertpapiere aller Art (einschließlich z. B., Unternehmensanleihen, Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel investiert. Der Teilfonds investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Teilfonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelan- leihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Teilfonds soll maximal 4 Jahre betragen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, Vermögensgegenstände in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Es wird angestrebt, das Fremdwährungsexposure des Fonds durch Währungsderivate abzusichern, wobei, je nach Marktsituation, das Netto-Fremdwährungsexposure des Teilfonds in einer Bandbreite von - 5 % bis + 5 % schwanken darf. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') dürfen nicht erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch In..
Anschrift Ottoplatz 1
50679 Cologne , DE
Internet www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle BNP Paribas, Succursale..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,980 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,990 % Nicht-Basiskonsumgüter
  15,580 % Basiskonsumgüter
  12,600 % Versorgungsunternehmen
  10,870 % Informationstechnologie
  9,530 % Finanzdienstleistungen
  3,540 % Kommunikationsdienste
  2,930 % Industrieunternehmen
  2,400 % Energie
  0,580 % Material
  0,540 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,480 % 0,000% FRANKREICH 04.12.2024
3,630 % 2,000% BUNDESSCHATZ 10.12.2026
2,580 % 0,000% EUROPÄISCHE UNION 10.01.2025
1,680 % 1,000% ESM 23.06.2027
1,660 % 0,750% ÖSTERREICH 20.02.2028
1,650 % 0,000% NIEDERLANDE 15.01.2027
1,640 % 0,000% SPANIEN 31.01.2027
1,580 % 2,700% BUNDESSCHATZ 17.09.2026
1,560 % 1,000% SPANIEN INFL. LINKED 30.11.2030
1,490 % 4,500% BNG BANK 01.03.2027
78,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,740 % Deutschland
  15,470 % Niederlande
  12,240 % USA
  8,590 % Frankreich
  6,810 % Spanien
  4,810 % Österreich
  3,830 % Großbritannien
  3,570 % Europäische Gemeinschaften (EG)
  3,310 % Schweiz
  3,190 % Europäischer Stabilitätsmechanismus
  2,550 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  2,490 % Belgien
  1,600 % Norwegen
  1,140 % Dänemark
  1,030 % Finnland
  0,960 % Japan
  0,540 % Kasse
  0,500 % Europäische Finanzstabilisierungsfazil..
  0,170 % Weltbank (IBRD)

Währungen

Anteil Währung
  99,700 % EUR
  0,290 % USD
  0,010 % CHF
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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