BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF ACC ETF
WKN: A1W15E ISIN: LU0950381748
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 263,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | EEAA | ||
| ISIN | LU0950381748 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 21,07 | +12,4 % | -20,4 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,5 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 32,6 % | Frankreich |
| 26,7 % | Deutschland |
| 19,4 % | Belgien |
| 8,3 % | Spanien |
| 3,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 11:59 | 1.232 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 11:59 | 561 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 11:59 | 110 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,3731
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 11:59 | -- | 563 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 11:30 | 0 | 9 |
| gettex |
|
22.07.24 | 11:47 | 8 | 8 |
| Berlin |
8,357
|
22.07.24 | 11:42 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
8,355
|
22.07.24 | 11:16 | 0 | 4 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:26 | 30 | 3 |
| Xetra |
8,334
|
22.07.24 | 09:04 | 0 | 2 |
| München |
8,337
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
8,317
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
8,346
|
22.07.24 | 09:04 | 1 | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
8,285
|
19.07.24 | 17:30 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
8,297
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
8,286
|
19.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR (der 'Index') durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). *Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Es erfolgt quartalsweise eine Ausschüttung. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 100,480 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 9,870 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 9,440 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
| 8,290 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 7,230 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
| 5,870 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
| 4,380 % | MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 | |
| 4,150 % | AEDIFICA S.A. | |
| 3,940 % | COVIVIO INH. EO 3 | |
| 3,930 % | WAREHOUSES DE PAUW N.V. | |
| 3,640 % | COFINIMMO | |
| 39,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,650 % | Frankreich | |
| 26,670 % | Deutschland | |
| 19,430 % | Belgien | |
| 8,270 % | Spanien | |
| 3,840 % | Niederlande | |
| 3,170 % | Finnland | |
| 2,030 % | Guernsey | |
| 1,820 % | Luxemburg | |
| 1,650 % | Österreich | |
| 0,690 % | Irland | |
| 0,210 % | Italien |
Währungen
| 99,950 % | Euro | |
| 0,050 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.