DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.271
+0,963

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF ACC ETF

WKN: A1W15E ISIN: LU0950381748


8.343  EUR
2,293 +0,187
Börse
Stand 17.04.25 - 22:59:56 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 194,56 Mio. EUR
Symbol EEAA
ISIN LU0950381748
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashok Outtandy
Auflagedatum 10.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,03 +9,8 % -0,1 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,8 % Immobilien
0,2 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
33,1 % Frankreich
26,9 % Deutschland
21,1 % Belgien
7,1 % Spanien
3,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
8,343
8,545
17.04.25 22:59 6.614
LT Societe Generale
8,334
8,512
17.04.25 21:59 6.064
LT Baader Trading
8,2822
8,5555
17.04.25 22:14 1.098
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,3393
16.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
8,343
17.04.25 22:59 -- 6.610
Stuttgart
8,385
17.04.25 21:56 0 54
gettex
8,514
17.04.25 22:47 119 30
Berlin
8,444
17.04.25 21:53 0 26
Düsseldorf
8,337
17.04.25 21:47 0 16
Tradegate
8,422
17.04.25 22:26 596 5
Frankfurt
8,32
17.04.25 09:46 0 4
München
8,25
17.04.25 08:18 0 2
Xetra
8,417
17.04.25 17:36 58 2
Quotrix
8,333
17.04.25 07:27 0 1
Euronext Paris
8,43
17.04.25 17:35 375 4
Anleihen FX
8,317
17.04.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
8,285
17.04.25 17:30 -- 1
SIX SWISS (EUR)
8,409
17.04.25 17:41 -- 1
Euronext Milan
8,426
17.04.25 17:45 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,830 % Immobilien
  0,170 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,720 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
9,450 % VONOVIA SE NA O.N.
7,520 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
7,490 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
5,940 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
4,340 % AEDIFICA S.A.
4,200 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
4,180 % COVIVIO INH. EO 3
4,000 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
3,730 % COFINIMMO
39,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,140 % Frankreich
  26,860 % Deutschland
  21,140 % Belgien
  7,120 % Spanien
  3,320 % Niederlande
  2,880 % Finnland
  1,800 % Guernsey
  1,310 % Österreich
  1,150 % Luxemburg
  0,730 % Irland
  0,310 % Italien
  0,170 % Kasse
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,830 % Euro
  0,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.