BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A1XBVD ISIN: LU0950372838
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Skandi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 129,50 Mio. EUR | ||
| Symbol | D950 | ||
| ISIN | LU0950372838 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,4 % | Industrie |
| 16,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,4 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 53,4 % | Schweden |
| 22,8 % | Norwegen |
| 12,1 % | Dänemark |
| 8,0 % | Finnland |
| 2,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 514,50 |
520,93 |
02.07.24 | 21:59 | 227 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
516,07
|
28.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
516,362
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
518,78
|
02.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den skandinavischen Ländern tätig sind. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 31,360 % | Industrie | |
| 16,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,610 % | Immobilien | |
| 7,320 % | Rohstoffe | |
| 2,800 % | Barmittel | |
| 0,290 % | Versorger | |
| 0,860 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,600 % | BONESUPPORT HOLDING AB | |
| 3,440 % | HOEGH AUTOLINERS NK 21,20 | |
| 3,240 % | SECURITAS AB B SK 1 | |
| 2,950 % | SPAREBANKEN VEST GRUNNF. | |
| 2,840 % | SALMAR ASA NK -,25 | |
| 2,630 % | CARGOTEC CORP. B | |
| 2,480 % | MUNTERS GROUP AB B | |
| 2,250 % | ZEALAND PHARMA A/S DK 1 | |
| 2,250 % | PROTECTOR FORSIKRING NK 1 | |
| 2,230 % | SPAR NORD BANK NAM. DK 10 | |
| 72,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,370 % | Schweden | |
| 22,820 % | Norwegen | |
| 12,120 % | Dänemark | |
| 8,020 % | Finnland | |
| 2,800 % | Kasse | |
| 0,870 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,450 % | Schwedische Krone | |
| 23,760 % | Norwegische Krone | |
| 12,120 % | Dänische Kronen | |
| 7,850 % | Euro | |
| 2,820 % | übrige Währungen |
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