Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR DIS Fonds
WKN: A1W1P4 ISIN: LU0949730401
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 527,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0949730401 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,63 | -0,6 % | +4,5 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,0 % | Stromnetze |
| 21,0 % | Masten |
| 15,0 % | Andere |
| 12,0 % | Eisenbahnen |
| 11,0 % | Strassenbetreiber |
| Nach Ländern | |
| 54,0 % | Nordamerika |
| 31,0 % | Kont. Europa |
| 7,0 % | Grossbritannien |
| 3,0 % | Australien |
| 3,0 % | Rest der Welt |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
129,30
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MultiConcept Fund Manag.. |
| Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
| Internet | www.credit-suisse.com |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Bestandteile
| 23,000 % | Stromnetze | |
| 21,000 % | Masten | |
| 15,000 % | Andere | |
| 12,000 % | Eisenbahnen | |
| 11,000 % | Strassenbetreiber | |
| 7,000 % | Pipelines | |
| 6,000 % | Wasser | |
| 5,000 % | Flughäfen |
Größte Positionen
| 7,300 % | Cellnex | |
| 6,420 % | Vinci | |
| 5,690 % | American Tower | |
| 4,560 % | American Water Works | |
| 4,060 % | Republic Services | |
| 71,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,000 % | Nordamerika | |
| 31,000 % | Kont. Europa | |
| 7,000 % | Grossbritannien | |
| 3,000 % | Australien | |
| 3,000 % | Rest der Welt | |
| 2,000 % | China |
Währungen
| 44,000 % | USD | |
| 28,000 % | EUR | |
| 10,000 % | CAD | |
| 8,000 % | Andere | |
| 7,000 % | GBP | |
| 3,000 % | AUD |
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