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Macquarie Dynamic Global Bond Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1W8MW ISIN: LU0947832597
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 28,87 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0947832597 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,98 | +13,3 % | +22,9 % |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,2 % | Banking |
| 19,6 % | Cash / equivalents |
| 11,7 % | Residential Mortgage |
| 7,4 % | Agency Fixed Rate |
| 4,8 % | Electric |
| Nach Ländern | |
| 32,0 % | United States / Canada |
| 30,9 % | Australia / New Zealand |
| 19,6 % | Cash / equivalents |
| 10,0 % | Europe (excluding UK) |
| 5,6 % | Other |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,2739
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,8994
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Mittelfristig eine höhere Rendite als auf dem Geldmarkt zu erzielen. Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds ein Engagement hauptsächlich in einer Vielzahl von globalen kreditbasierten Wertpapieren an. Diese Wertpapiere können von Körperschaften, Regierungen oder anderen Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch ein Engagement in Barmitteln, globalen Hochzinsanleihen, einschließlich Schwellenländeranleihen, Hybridpapieren und einer Reihe anderer Kreditgelegenheiten aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,200 % | Banking | |
| 19,600 % | Cash / equivalents | |
| 11,700 % | Residential Mortgage | |
| 7,400 % | Agency Fixed Rate | |
| 4,800 % | Electric | |
| 4,300 % | Energy | |
| 32,000 % | übrige Bestandteile |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,000 % | United States / Canada | |
| 30,900 % | Australia / New Zealand | |
| 19,600 % | Cash / equivalents | |
| 10,000 % | Europe (excluding UK) | |
| 5,600 % | Other | |
| 1,900 % | Asia | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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