JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund - A ACC Fonds
WKN: A1XFB2 ISIN: LU0945454980
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 753,71 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0945454980 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,11 | +7,2 % | +13,9 % |
| 0,15 | +4,0 % | +3,9 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 76,3 % | Global |
| 23,7 % | Cash/others |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,5247
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
115,59
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| 3,300 % | UNITED OVERSEAS BANK LTD | |
| 3,300 % | ROYAL BK OF 5.55% 02/25 | |
| 3,300 % | BNG BANK N.V. C ZERO 07/2 | |
| 3,300 % | OVERSEA-CHINESE BK CO NY | |
| 3,290 % | DBS BANK LTD. C ZERO 07/2 | |
| 3,290 % | FEDERATION DES ZERO 07/24 | |
| 3,270 % | AUST & NZ BANKING GROUP | |
| 3,270 % | NRW. BANK ZERO 09/24 | |
| 3,260 % | CAISSE DES ZERO 09/24 | |
| 3,010 % | TORONTO-DOMINION ZERO 09/ | |
| 67,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 76,300 % | Global | |
| 23,700 % | Cash/others | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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