Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS Fonds
WKN: A1W0P6 ISIN: LU0945096450
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 22.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 26,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | H2S0 | ||
| ISIN | LU0945096450 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,71 | +7,9 % | -- | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,8 % | Informationstechnologie.. |
| 9,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,8 % | Industrie |
| 5,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 27,5 % | USA |
| 8,8 % | Großbritannien |
| 8,3 % | Deutschland |
| 6,7 % | Niederlande |
| 5,2 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 87,56 |
89,311 |
05.07.24 | 15:57 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,88
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
88,23
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
88,23
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Strategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Es wird darauf abgezielt, positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte. Das Fondsmanagement entscheidet frei über die Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 13,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,850 % | Industrie | |
| 5,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,770 % | Barmittel | |
| 1,920 % | Rohstoffe | |
| 1,430 % | Immobilien | |
| 1,010 % | Versorger | |
| 52,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,570 % | Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - .. | |
| 3,570 % | UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc | |
| 3,570 % | Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.. | |
| 2,570 % | UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD | |
| 2,060 % | TENNET HLDG 22/34 MTN | |
| 1,990 % | SANDOZ FIN. 23/33 | |
| 1,830 % | MUENCH.RUECK 18/49 | |
| 1,810 % | ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS | |
| 1,780 % | FORT.BR.INO. 23/33 | |
| 1,770 % | ISS GLOBAL 17/27 MTN | |
| 75,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,470 % | USA | |
| 8,840 % | Großbritannien | |
| 8,350 % | Deutschland | |
| 6,670 % | Niederlande | |
| 5,190 % | Dänemark | |
| 5,180 % | Frankreich | |
| 5,020 % | Schweden | |
| 2,770 % | Kasse | |
| 2,710 % | Norwegen | |
| 2,650 % | Schweiz | |
| 2,350 % | Japan | |
| 1,310 % | Spanien | |
| 1,130 % | Irland | |
| 1,110 % | Italien | |
| 1,010 % | Österreich | |
| 0,980 % | Australien | |
| 0,910 % | Kanada | |
| 0,770 % | Finnland | |
| 15,580 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,150 % | Euro | |
| 22,160 % | US Dollar | |
| 6,680 % | Pfund Sterling | |
| 3,420 % | Dänische Kronen | |
| 2,800 % | Norwegische Krone | |
| 2,370 % | Japanische Yen | |
| 1,990 % | Schweizer Franken | |
| 0,980 % | Australische Dollar | |
| 0,910 % | Kanadische Dollar | |
| 0,700 % | Schwedische Krone | |
| 14,840 % | übrige Währungen |
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