DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
06.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,21 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 7,95 Mio. EUR | ||
Symbol | 3SP5 | ||
ISIN | LU0944781540 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,13 | +3,8 % | +2,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
93,8 % | Global |
7,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 31.08.24 | 12:57 | 987 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,48
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
30.08.24 | 21:59 | -- | 987 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Hamburg |
14,37
|
30.08.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des PRIMA - Kapitalaufbau Total Return ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 51% in aktiv oder passiv gemanagte börsengehandelte Investmentfonds, sogenannte ETF (Exchange Traded Fund) aller Anlageklassen. Mindestens 50% des Teilfondsvermögens müssen in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds angelegt werden, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in Aktien anlegen oder die Wertentwicklung entsprechender Indizes (einschließlich marktgegenläufiger Indizes) abbilden sollen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Daneben kann der Teilfonds in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (wie z.B. Wandelanleihen) Zertifikate, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
7,300 % | IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD | |
6,330 % | X(IE)-MSCI JAPAN ESG 1C | |
6,230 % | VFP-V.US TR.0-1 YR.BD DLA | |
6,170 % | FRANK.LIB.CHINA ETF DLA | |
5,820 % | AME-MWSCNZAP EOA | |
5,240 % | X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C | |
5,240 % | ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL | |
5,220 % | FLS-SP5 PAC ETF DLA | |
4,540 % | ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO | |
4,390 % | ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL | |
43,520 % | übrige Positionen |
93,780 % | Global | |
7,370 % | Kasse |