JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - C USD DIS Fonds

WKN: A1WZ99 ISIN: LU0942649368


97,4288 EUR
-0,08 % -0,0745
Börse
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.09.23   2,00 USD)
Fondsvolumen 358,27 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0942649368
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Myles Bradsha..
Auflagedatum 17.06.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,301 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,84 +8,1 % +12,2 %
6,40 +1,6 % -9,5 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,6 % USA
10,6 % Deutschland
10,5 % Italien
9,5 % Kanada
7,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,4288
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
105,72
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten kurzlaufenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in kurzlaufende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 5% und 20% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  8,840 % ITALIEN 22/28
  7,250 % BUND SCHATZANW. 24/26
  3,890 % USA 24/29
  3,820 % SPANIEN 23/29
  3,340 % SINGAPORE REP. 09-24
  3,040 % KRED.F.WIED.23/28 MTN
  2,900 % USA 30.11.2024 4,5
  2,150 % CANADA 20/26
  2,130 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN
  2,110 % WESTPAC BKG 22/27 MTN
  60,530 % übrige Positionen

Länder

  21,620 % USA
  10,610 % Deutschland
  10,520 % Italien
  9,530 % Kanada
  7,340 % Großbritannien
  5,880 % Australien
  5,650 % Frankreich
  5,150 % Spanien
  3,340 % Singapur
  1,770 % Schweiz
  1,200 % Südkorea
  1,090 % Kasse
  0,830 % Japan
  0,780 % Luxemburg
  0,730 % Niederlande
  0,590 % Neuseeland
  0,580 % Israel
  0,540 % Ungarn
  0,470 % Indonesien
  0,410 % Finnland
  0,410 % Schweden
  0,350 % Kayman Inseln
  0,320 % Irland
  0,310 % Dänemark
  0,180 % Belgien
  9,800 % übrige Länder

Währungen

  51,440 % US Dollar
  34,490 % Euro
  3,340 % Singapur-Dollar
  2,800 % Australische Dollar
  2,670 % Pfund Sterling
  2,150 % Kanadische Dollar
  3,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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