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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 50,37 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0941032400 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,99 | +9,2 % | -1,3 % |
5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,7 % | Deutschland |
17,2 % | USA |
10,8 % | Sonstige |
6,0 % | Spanien |
5,8 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
120,56
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Pro Fonds (Lux) Inter Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinslichen Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
2,700 % | Infineon Technologies AG | |
1,900 % | RWE AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075) | |
1,900 % | Münchener Rückversicherungs - Gesellsc.. | |
1,800 % | Volkswagen International Finance NV Re.. | |
1,800 % | Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Fl.. | |
1,600 % | Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Gre.. | |
1,600 % | E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2032) | |
1,600 % | ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | |
1,600 % | Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fi.. | |
1,500 % | Merck KGaA Fix-to-Float v.19(2079) | |
82,000 % | übrige Positionen |
40,700 % | Deutschland | |
17,200 % | USA | |
10,800 % | Sonstige | |
6,000 % | Spanien | |
5,800 % | Frankreich | |
5,800 % | Großbritannien | |
4,200 % | Niederlande | |
3,500 % | Schweiz | |
3,100 % | Finnland | |
2,900 % | Polen |
79,600 % | EUR | |
18,100 % | USD | |
1,300 % | GBP | |
1,100 % | CZK |