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TecDAX
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Bitcoin ..
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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/D EUR DIS Fonds

WKN: A1XBXA ISIN: LU0935223973


114.37  EUR
-0,166 -0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,30 EUR)
Fondsvolumen 670,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0935223973
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michaël Soued
Auflagedatum 18.11.13
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7651 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,35 +5,4 % -13,8 %
4,61 +7,2 % -10,3 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,6 % Frankreich
11,3 % Spanien
10,5 % Italien
8,7 % Deutschland
7,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,37
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Ostrum SRI Euro Aggregate (der 'Teilfonds') besteht darin, seinen Referenzindex, den Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM, über die empfohlene Mindestanlagedauer von 2 Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert, die nicht-finanzielle ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit der des Vergleichsindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile des Vergleichsindex enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er beabsichtigt jedoch nicht, diesen Vergleichsindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Der Teilfonds legt sein Nettovermögen hauptsächlich in auf Euro lautende Kredit- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in Agency- und gedeckte Anleihen an. Der Teilfonds verfügt jederzeit über ein Engagement in festverzinslichen auf Euro lautenden Wertpapieren. Der Teilfonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Kredit- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in Agency- und gedeckte Anleihen an. Zur Diversifizierung und zur Optimierung der risikobereinigten Rendite kann der Teilfonds in folgende Anlageklassen investieren: - Geldmarktinstrumente, - Inflationsgebundene Anleihen, - Variabel verzinsliche Anleihen, - Staatliche Emittenten sind auf 70 % begrenzt (ohne von staatlichen Emittenten begebene grüne Anleihen), - Verbriefungen (wie forderungsbesicherte Wertpapiere, MBS-Anleihen, besicherte Schuldtitel und besicherte Darlehensverpflichtungen), bis zu 20 % seines Nettovermögens. Diese Wertpapiere sollen ein Investment-Grade-Rating aufweisen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,420 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
3,090 % OST.ISR C.EO M 5DEOA
2,990 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
2,660 % OESTERREICH 22/28 MTN
2,170 % B.T.P. 2034 01.08
2,070 % CADES 21/26 MTN
1,850 % KRED.F.WIED.22/32 MTN
1,800 % OSTRUM SRI GLOBAL SUBORDINATED DEBT I A
1,700 % SPANIEN 18-28
1,560 % KRED.F.WIED.23/31 MTN
76,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,600 % Frankreich
  11,260 % Spanien
  10,500 % Italien
  8,670 % Deutschland
  7,330 % Niederlande
  6,030 % Kasse
  3,970 % USA
  3,530 % Österreich
  2,550 % Belgien
  2,270 % Supranational
  2,230 % Portugal
  1,760 % Finnland
  1,490 % Irland
  1,360 % Großbritannien
  0,860 % Australien
  0,820 % Griechenland
  0,720 % Kanada
  0,500 % Slowenien
  0,470 % Schweden
  0,450 % Slowakei
  0,390 % Norwegen
  0,270 % Mexiko
  0,260 % China
  0,200 % Luxemburg
  0,200 % Polen
  10,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,470 % Euro
  15,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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