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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/D EUR DIS Fonds
WKN: A1XBXA ISIN: LU0935223973
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 670,16 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0935223973 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,35 | +5,4 % | -13,8 % |
4,61 | +7,2 % | -10,3 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,6 % | Frankreich |
11,3 % | Spanien |
10,5 % | Italien |
8,7 % | Deutschland |
7,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,37
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Ostrum SRI Euro Aggregate (der 'Teilfonds') besteht darin, seinen Referenzindex, den Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM, über die empfohlene Mindestanlagedauer von 2 Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert, die nicht-finanzielle ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit der des Vergleichsindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile des Vergleichsindex enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er beabsichtigt jedoch nicht, diesen Vergleichsindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Der Teilfonds legt sein Nettovermögen hauptsächlich in auf Euro lautende Kredit- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in Agency- und gedeckte Anleihen an. Der Teilfonds verfügt jederzeit über ein Engagement in festverzinslichen auf Euro lautenden Wertpapieren. Der Teilfonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Kredit- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in Agency- und gedeckte Anleihen an. Zur Diversifizierung und zur Optimierung der risikobereinigten Rendite kann der Teilfonds in folgende Anlageklassen investieren: - Geldmarktinstrumente, - Inflationsgebundene Anleihen, - Variabel verzinsliche Anleihen, - Staatliche Emittenten sind auf 70 % begrenzt (ohne von staatlichen Emittenten begebene grüne Anleihen), - Verbriefungen (wie forderungsbesicherte Wertpapiere, MBS-Anleihen, besicherte Schuldtitel und besicherte Darlehensverpflichtungen), bis zu 20 % seines Nettovermögens. Diese Wertpapiere sollen ein Investment-Grade-Rating aufweisen
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Natixis Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,420 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
3,090 % | OST.ISR C.EO M 5DEOA | |
2,990 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
2,660 % | OESTERREICH 22/28 MTN | |
2,170 % | B.T.P. 2034 01.08 | |
2,070 % | CADES 21/26 MTN | |
1,850 % | KRED.F.WIED.22/32 MTN | |
1,800 % | OSTRUM SRI GLOBAL SUBORDINATED DEBT I A | |
1,700 % | SPANIEN 18-28 | |
1,560 % | KRED.F.WIED.23/31 MTN | |
76,690 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,600 % | Frankreich | |
11,260 % | Spanien | |
10,500 % | Italien | |
8,670 % | Deutschland | |
7,330 % | Niederlande | |
6,030 % | Kasse | |
3,970 % | USA | |
3,530 % | Österreich | |
2,550 % | Belgien | |
2,270 % | Supranational | |
2,230 % | Portugal | |
1,760 % | Finnland | |
1,490 % | Irland | |
1,360 % | Großbritannien | |
0,860 % | Australien | |
0,820 % | Griechenland | |
0,720 % | Kanada | |
0,500 % | Slowenien | |
0,470 % | Schweden | |
0,450 % | Slowakei | |
0,390 % | Norwegen | |
0,270 % | Mexiko | |
0,260 % | China | |
0,200 % | Luxemburg | |
0,200 % | Polen | |
10,310 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
84,470 % | Euro | |
15,530 % | übrige Währungen |
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