DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.757
+0,431
DOW JONE..
43.960
+1,277
S&P500 I..
5.957
+0,655
L&S BREN..
74,195
+1,581
Gold
2.672
+0,756
EUR/USD
1,0478
-0,641
Bitcoin ..
98.543
+4,625

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/D EUR DIS Fonds

WKN: A1XBXA ISIN: LU0935223973


115.16  EUR
-0,121 -0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,30 EUR)
Fondsvolumen 623,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0935223973
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Cedric Bernar..
Auflagedatum 18.11.13
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7651 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,32 +5,3 % -12,8 %
4,48 +7,0 % -10,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,6 % Frankreich
11,3 % Spanien
10,5 % Italien
8,7 % Deutschland
7,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,16
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Ostrum SRI Euro Aggregate (der 'Teilfonds') besteht darin, seinen Referenzindex, den Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM, über die empfohlene Mindestanlagedauer von zwei Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert, die nicht-finanzielle ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, d. h. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Produkts mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieser Benchmark an und kann daher erheblich von dieser abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,420 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
3,090 % OST.ISR C.EO M 5DEOA
2,990 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
2,660 % OESTERREICH 22/28 MTN
2,170 % B.T.P. 2034 01.08
2,070 % CADES 21/26 MTN
1,850 % KRED.F.WIED.22/32 MTN
1,800 % OSTRUM SRI GLOBAL SUBORDINATED DEBT I A
1,700 % SPANIEN 18-28
1,560 % KRED.F.WIED.23/31 MTN
76,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,600 % Frankreich
  11,260 % Spanien
  10,500 % Italien
  8,670 % Deutschland
  7,330 % Niederlande
  6,030 % Kasse
  3,970 % USA
  3,530 % Österreich
  2,550 % Belgien
  2,270 % Supranational
  2,230 % Portugal
  1,760 % Finnland
  1,490 % Irland
  1,360 % Großbritannien
  0,860 % Australien
  0,820 % Griechenland
  0,720 % Kanada
  0,500 % Slowenien
  0,470 % Schweden
  0,450 % Slowakei
  0,390 % Norwegen
  0,270 % Mexiko
  0,260 % China
  0,200 % Luxemburg
  0,200 % Polen
  10,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,470 % Euro
  15,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.