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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC Fonds
WKN: A1XBW9 ISIN: LU0935223627
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 623,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0935223627 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,32 | +5,3 % | -11,8 % |
| 4,48 | +7,0 % | -10,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,6 % | Frankreich |
| 11,3 % | Spanien |
| 10,5 % | Italien |
| 8,7 % | Deutschland |
| 7,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
143,11
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Ostrum SRI Euro Aggregate (der 'Teilfonds') besteht darin, seinen Referenzindex, den Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM, über die empfohlene Mindestanlagedauer von zwei Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert, die nicht-finanzielle ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, d. h. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Produkts mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieser Benchmark an und kann daher erheblich von dieser abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
| Internet | www.im.natixis.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,420 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 3,090 % | OST.ISR C.EO M 5DEOA | |
| 2,990 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
| 2,660 % | OESTERREICH 22/28 MTN | |
| 2,170 % | B.T.P. 2034 01.08 | |
| 2,070 % | CADES 21/26 MTN | |
| 1,850 % | KRED.F.WIED.22/32 MTN | |
| 1,800 % | OSTRUM SRI GLOBAL SUBORDINATED DEBT I A | |
| 1,700 % | SPANIEN 18-28 | |
| 1,560 % | KRED.F.WIED.23/31 MTN | |
| 76,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,600 % | Frankreich | |
| 11,260 % | Spanien | |
| 10,500 % | Italien | |
| 8,670 % | Deutschland | |
| 7,330 % | Niederlande | |
| 6,030 % | Kasse | |
| 3,970 % | USA | |
| 3,530 % | Österreich | |
| 2,550 % | Belgien | |
| 2,270 % | Supranational | |
| 2,230 % | Portugal | |
| 1,760 % | Finnland | |
| 1,490 % | Irland | |
| 1,360 % | Großbritannien | |
| 0,860 % | Australien | |
| 0,820 % | Griechenland | |
| 0,720 % | Kanada | |
| 0,500 % | Slowenien | |
| 0,470 % | Schweden | |
| 0,450 % | Slowakei | |
| 0,390 % | Norwegen | |
| 0,270 % | Mexiko | |
| 0,260 % | China | |
| 0,200 % | Luxemburg | |
| 0,200 % | Polen | |
| 10,310 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,470 % | Euro | |
| 15,530 % | übrige Währungen |
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