JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund - R ACC Fonds
WKN: A1WYYC ISIN: LU0933169087
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 796,24 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0933169087 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,36 | +7,1 % | +16,3 % |
| 0,15 | +4,0 % | +3,9 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,1 % | Einlagenzertifikat |
| 16,3 % | Finanzunternehmen Comme.. |
| 11,5 % | Sonstige Anlage (Europe.. |
| 10,1 % | Sonstige Rückkaufverein.. |
| 6,2 % | Nicht-Finanzunternehmen.. |
| Nach Ländern | |
| 13,1 % | Frankreich |
| 12,7 % | Sonstige |
| 12,0 % | Kanada |
| 11,1 % | USA |
| 9,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13.271,286
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
11.202,99
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| 38,100 % | Einlagenzertifikat | |
| 16,300 % | Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 11,500 % | Sonstige Anlage (European Medium Term .. | |
| 10,100 % | Sonstige Rückkaufvereinbarung | |
| 6,200 % | Nicht-Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 5,000 % | Finanzunternehmen | |
| 3,900 % | Asset Backed Commercial Paper | |
| 3,600 % | Sonstige | |
| 2,200 % | Nicht-Finanzunternehmen | |
| 1,500 % | Schatzanleihen | |
| 1,000 % | Sonstige Anlage - Unternehmenschuldtitel | |
| 0,600 % | Asset-Backed-Securities (ABS) - Automo.. |
Größte Positionen
| 1,560 % | KBC BANK NV | |
| 1,510 % | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LONDON | |
| 1,490 % | BK MONTREAL 19/24 MTN | |
| 1,460 % | BANK OF AMERICA NA-LONDON | |
| 1,430 % | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHA | |
| 1,380 % | TORON.DOM.BK 22/25 FLRMTN | |
| 1,330 % | DEV.BK.JAPAN 22/25 MTN | |
| 1,300 % | ROYAL BK CDA 24/25FLR MTN | |
| 1,300 % | BANK OF MONTREAL-LONDON | |
| 1,300 % | MACQUARIE BANK LIMITED | |
| 85,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,100 % | Frankreich | |
| 12,700 % | Sonstige | |
| 12,000 % | Kanada | |
| 11,100 % | USA | |
| 9,200 % | Japan | |
| 8,600 % | Großbritannien | |
| 7,500 % | Australien | |
| 6,000 % | China | |
| 5,800 % | Deutschland | |
| 5,400 % | Spanien | |
| 4,400 % | Schweden | |
| 4,200 % | Finnland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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