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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Rh CHF ACC H Fonds
WKN: A113RA ISIN: LU0931247661
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0931247661 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,30 | +1,9 % | +3,9 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
23,8 % | Financials |
16,2 % | Information Technology |
15,4 % | Materials |
14,2 % | Consumer Discretionary |
8,6 % | Energy |
Nach Ländern | |
63,5 % | Asia |
16,6 % | Latin America |
11,3 % | Emerging markets |
8,6 % | EMEA |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,7629
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
86,46
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundRock Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
23,810 % | Financials | |
16,160 % | Information Technology | |
15,440 % | Materials | |
14,170 % | Consumer Discretionary | |
8,550 % | Energy | |
7,610 % | Industrials | |
6,500 % | Communication Services | |
3,210 % | Consumer Staples | |
1,870 % | Utilities | |
1,620 % | Real Estate | |
1,060 % | Health Care | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,970 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
5,380 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
4,490 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
3,200 % | Tencent Holdings Ltd | |
2,780 % | Reliance Industries Ltd | |
2,750 % | Vale SA | |
2,690 % | Freeport-McMoRan Inc | |
2,660 % | China Construction Bank Corp | |
2,490 % | Anglogold Ashanti Plc | |
2,470 % | Saudi Arabian Oil Co | |
64,120 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
63,550 % | Asia | |
16,610 % | Latin America | |
11,260 % | Emerging markets | |
8,580 % | EMEA | |
0,000 % | übrige Länder |
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