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BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS Fonds
WKN: A2PPBA ISIN: LU0925121005
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 239,73 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0925121005 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,05 | +3,4 % | +6,1 % |
| 5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 66,0 % | USA |
| 5,3 % | Großbritannien |
| 1,7 % | Japan |
| 1,3 % | Kasse |
| 0,7 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
84,46
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
94,00
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern in beliebiger Währung angelegt werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 11,970 % | USA 30.09.2026 0,875 | |
| 11,690 % | USA 31.07.2026 0,625 | |
| 4,750 % | USA 24/34 | |
| 4,080 % | MORGAN STANL 21/27 FLR | |
| 4,040 % | USA 24/27 | |
| 3,540 % | USA 31.10.2026 1,125 | |
| 3,430 % | GROSSBRIT. 23/34 | |
| 3,330 % | USA 23/28 | |
| 3,030 % | FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN | |
| 2,520 % | FN FS3930 5.5% 23 01 02 2053 | |
| 47,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 66,040 % | USA | |
| 5,310 % | Großbritannien | |
| 1,690 % | Japan | |
| 1,300 % | Kasse | |
| 0,670 % | Kanada | |
| 0,370 % | Bahrain | |
| 0,180 % | Serbien | |
| 0,100 % | Senegal | |
| 24,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,090 % | US Dollar | |
| 5,400 % | Pfund Sterling | |
| 1,850 % | Japanische Yen | |
| 0,750 % | Kanadische Dollar | |
| 0,440 % | Euro | |
| 0,170 % | Australische Dollar | |
| 1,300 % | übrige Währungen |
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