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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 75,77 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0922809933 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,38 | +6,8 % | +17,0 % |
6,59 | +6,7 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
59,2 % | USA |
8,7 % | Kanada |
5,5 % | Niederlande |
4,0 % | Kayman Inseln |
3,5 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,1453
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,565
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fond strebt langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in ein Portfolio von Hochzinsanleihen mit Verbindung zu den USA an und hält gleichzeitig ein geringes Zinsrisiko aufrecht. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, Anleihen ohne Rating und andere Hochzinsanleihen, die von Emittenten begeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, darunter bis zu 10 % in f o r d e r u n g s b e s i c h e r t e W e r t p a p i e r e ( A B S ) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS). Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen von Unternehmen investieren, die in Schwellenmärkten ansässig sind, und bis zu 30 % in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere, um so die Liquidität und das Risiko zu steuern. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Schuldtitel von geringerer Bonität, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten begeben werden, und zu Liquiditätszwecken auch in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die überwiegend auf US-Dollar (USD) lauten und kann ein Engagement von bis zu 10 % in anderen Währungen als dem US-Dollar haben.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
2,370 % | UTD WHOL.MOR 21/27 144A | |
2,220 % | TRANSDIGM 24/29 144A | |
2,150 % | NOVA CHEMICALS 2025 144A | |
2,110 % | CCO HLDGS 2026 144A | |
2,040 % | UBER TECHNO. 2026 144A | |
2,010 % | CARNIVAL HO. 22/28 144A | |
1,750 % | HSBC GBL LIQ.-US DL LIQ.Y | |
1,690 % | DAVE+BUSTERS 20/25 144A | |
1,640 % | STANDARD IND. 2027 144A | |
1,640 % | VENTURE GLB. 23/28 144A | |
80,380 % | übrige Positionen |
59,180 % | USA | |
8,710 % | Kanada | |
5,540 % | Niederlande | |
4,020 % | Kayman Inseln | |
3,530 % | Bermuda | |
3,150 % | Frankreich | |
2,890 % | Irland | |
2,800 % | Großbritannien | |
2,410 % | Deutschland | |
1,590 % | Italien | |
1,440 % | Luxemburg | |
1,050 % | Spanien | |
0,750 % | Jersey | |
0,710 % | Australien | |
0,690 % | Schweden | |
0,310 % | Finnland | |
0,310 % | Japan | |
0,920 % | übrige Länder |
73,300 % | US Dollar | |
25,150 % | Euro | |
0,410 % | Pfund Sterling | |
0,370 % | Schweizer Franken | |
0,770 % | übrige Währungen |