DAX
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MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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+0,058
Bitcoin ..
98.021
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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - A EUR DIS Fonds

WKN: A1T7VP ISIN: LU0912259727


83.0723  EUR
-0,189 -0,157
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   0,33 EUR)
Fondsvolumen 12,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0912259727
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Ringer,..
Auflagedatum 24.04.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,77 -0,5 % +0,4 %
4,77 +4,1 % -4,8 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,2 % USA
18,9 % Japan
17,8 % Supranational
9,7 % Deutschland
4,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,0723
23.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating von Investment Grade oder unter Investment Grade (wobei die Bestimmung für Anleihen mit Rating anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen und für Anleihen ohne Rating anhand des implizierten Ratings von Schroders erfolgt), die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Unternehmen. Der Fonds weist basierend auf den Ratingkriterien des Anlageverwalters einen höheren Gesamtwert für die Nachhaltigkeit als der Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index auf. Weitere Informationen zum Anlageprozess, mit dem dies erreicht werden soll, finden Sie im Abschnitt 'Merkmale des Fonds'. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
11,480 % USA 31.08.2026 1,375
5,090 % USA 30.06.2028 4
4,770 % EU 24-06.12.24
3,740 % EU 22/33 MTN
3,460 % USA 23/43
2,970 % JAPAN 2027 347
2,700 % BUNDESOBL.V.24/29 S.189
2,440 % KRED.F.WIED.22/27 MTN
2,410 % JAPAN 2033 10
2,410 % JAPAN 19/29
58,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,160 % USA
  18,870 % Japan
  17,790 % Supranational
  9,730 % Deutschland
  4,290 % Kasse
  4,150 % Großbritannien
  3,310 % Spanien
  2,860 % Frankreich
  2,650 % Italien
  1,500 % Südkorea
  1,490 % Belgien
  1,230 % Mexiko
  1,090 % Niederlande
  0,980 % Indonesien
  0,800 % Österreich
  0,760 % Kanada
  0,740 % Schweiz
  0,610 % Australien
  0,300 % Schweden
  0,250 % Portugal
  0,200 % Neuseeland
  0,190 % Dänemark
  0,170 % Slowakei

Währungen

Anteil Währung
  96,470 % Euro
  3,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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