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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - A EUR DIS Fonds
WKN: A1T7VP ISIN: LU0912259727
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 12,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0912259727 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,77 | -0,5 % | +0,4 % |
4,77 | +4,1 % | -4,8 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,2 % | USA |
18,9 % | Japan |
17,8 % | Supranational |
9,7 % | Deutschland |
4,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
83,0723
|
23.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating von Investment Grade oder unter Investment Grade (wobei die Bestimmung für Anleihen mit Rating anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen und für Anleihen ohne Rating anhand des implizierten Ratings von Schroders erfolgt), die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Unternehmen. Der Fonds weist basierend auf den Ratingkriterien des Anlageverwalters einen höheren Gesamtwert für die Nachhaltigkeit als der Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index auf. Weitere Informationen zum Anlageprozess, mit dem dies erreicht werden soll, finden Sie im Abschnitt 'Merkmale des Fonds'. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
11,480 % | USA 31.08.2026 1,375 | |
5,090 % | USA 30.06.2028 4 | |
4,770 % | EU 24-06.12.24 | |
3,740 % | EU 22/33 MTN | |
3,460 % | USA 23/43 | |
2,970 % | JAPAN 2027 347 | |
2,700 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
2,440 % | KRED.F.WIED.22/27 MTN | |
2,410 % | JAPAN 2033 10 | |
2,410 % | JAPAN 19/29 | |
58,530 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,160 % | USA | |
18,870 % | Japan | |
17,790 % | Supranational | |
9,730 % | Deutschland | |
4,290 % | Kasse | |
4,150 % | Großbritannien | |
3,310 % | Spanien | |
2,860 % | Frankreich | |
2,650 % | Italien | |
1,500 % | Südkorea | |
1,490 % | Belgien | |
1,230 % | Mexiko | |
1,090 % | Niederlande | |
0,980 % | Indonesien | |
0,800 % | Österreich | |
0,760 % | Kanada | |
0,740 % | Schweiz | |
0,610 % | Australien | |
0,300 % | Schweden | |
0,250 % | Portugal | |
0,200 % | Neuseeland | |
0,190 % | Dänemark | |
0,170 % | Slowakei |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
96,470 % | Euro | |
3,530 % | übrige Währungen |
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