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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - C EUR ACC Fonds
WKN: A1T9B7 ISIN: LU0912200911
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,61 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0912200911 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,99 | +17,4 % | +55,8 % |
12,32 | +24,1 % | +82,9 % |
12,32 | +24,1 % | +82,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | Informationstechnologie.. |
20,6 % | Finanzdienstleistungen |
17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
13,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
49,7 % | USA |
11,4 % | Deutschland |
8,1 % | Frankreich |
6,2 % | Schweiz |
5,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
341,61
|
13.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carne Global Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,570 % | Finanzdienstleistungen | |
17,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,340 % | Industrie | |
7,510 % | Energie | |
3,440 % | Rohstoffe | |
1,550 % | Immobilien | |
1,190 % | Barmittel | |
0,940 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,000 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
3,410 % | SAP SE O.N. | |
3,400 % | FISERV INC. DL-,01 | |
2,520 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,470 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,400 % | EXXON MOBIL CORP. | |
2,350 % | THALES S.A. EO 3 | |
2,230 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
2,160 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,020 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
72,040 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
49,700 % | USA | |
11,430 % | Deutschland | |
8,120 % | Frankreich | |
6,190 % | Schweiz | |
5,050 % | Großbritannien | |
2,930 % | Japan | |
2,900 % | Irland | |
2,510 % | Niederlande | |
2,200 % | Schweden | |
1,480 % | Singapur | |
1,450 % | Australien | |
1,270 % | Spanien | |
1,190 % | Kasse | |
1,090 % | Indien | |
1,050 % | Südkorea | |
0,500 % | Dänemark | |
0,940 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
55,630 % | US Dollar | |
24,510 % | Euro | |
6,190 % | Schweizer Franken | |
3,240 % | Pfund Sterling | |
2,930 % | Japanische Yen | |
2,200 % | Schwedische Krone | |
1,480 % | Singapur-Dollar | |
1,090 % | Indische Rupie | |
1,050 % | Südkoreanischer Won | |
0,500 % | Dänische Kronen | |
1,180 % | übrige Währungen |
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