DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.088
-0,098
DOW JONE..
44.055
-0,548
S&P500 I..
5.997
-0,128
L&S BREN..
72,065
+0,181
Gold
2.600
-0,900
EUR/USD
1,0616
-0,445
Bitcoin ..
89.886
+1,305

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - B EUR ACC Fonds

WKN: A1T9B3 ISIN: LU0912200085


285.18  EUR
1,181 +3,33
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,61 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0912200085
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,74 +20,5 % +49,2 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Branchenmix
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
285,18
11.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,000 % Branchenmix

Größte Positionen

Anteil Position
4,270 % Oracle Corp
3,180 % SAP SE
2,910 % Fiserv Inc
2,520 % Exxon Mobil Corp
2,470 % Siemens AG
84,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global

Währungen

Anteil Währung
  46,800 % EUR
  38,900 % USD
  4,800 % GBP
  3,000 % JPY
  1,500 % CHF
  1,400 % KRW
  1,400 % SGD
  1,200 % SEK
  1,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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