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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - Other Currency EUR DIS H Fonds
WKN: A1WYZL ISIN: LU0910636629
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 38,41 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0910636629 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,37 | +7,1 % | +5,1 % |
| 5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,9 % | Mexiko |
| 6,9 % | Kolumbien |
| 6,0 % | Südafrika |
| 5,9 % | Brasilien |
| 5,6 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,41
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,100 % | GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D | |
| 2,660 % | CHILE 2026 | |
| 2,230 % | I.A.D.B. 21/26 | |
| 1,910 % | MEXICO 2042 M | |
| 1,860 % | POLEN 13-28 | |
| 1,800 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 1,720 % | COLOMBIA 11-26 B | |
| 1,680 % | SOUTH AFR. 2032 | |
| 1,510 % | PERU 18-29 | |
| 1,370 % | BRAZIL 21/24 ZO | |
| 80,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 6,930 % | Mexiko | |
| 6,900 % | Kolumbien | |
| 5,960 % | Südafrika | |
| 5,920 % | Brasilien | |
| 5,570 % | Chile | |
| 3,790 % | Polen | |
| 3,540 % | Supranational | |
| 3,260 % | Rumänien | |
| 3,260 % | Türkei | |
| 3,130 % | Ungarn | |
| 3,020 % | Peru | |
| 2,990 % | Tschechien | |
| 2,910 % | Niederlande | |
| 2,680 % | Kasse | |
| 2,630 % | Indonesien | |
| 2,400 % | Dominikanische Republik | |
| 2,260 % | Großbritannien | |
| 2,110 % | Thailand | |
| 1,760 % | USA | |
| 1,300 % | Nigeria | |
| 1,290 % | Kayman Inseln | |
| 1,250 % | Serbien | |
| 1,240 % | Singapur | |
| 1,200 % | Indien | |
| 1,120 % | Mauritius | |
| 1,090 % | Guatemala | |
| 1,060 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,040 % | Marokko | |
| 0,900 % | Argentinien | |
| 0,820 % | Philippinen | |
| 0,760 % | Panama | |
| 0,650 % | Spanien | |
| 0,620 % | Australien | |
| 0,600 % | Paraguay | |
| 0,570 % | Hong Kong | |
| 0,570 % | Oman | |
| 0,570 % | Costa Rica | |
| 0,560 % | Jordanien | |
| 0,560 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,550 % | Elfenbeinküste | |
| 0,540 % | Angola | |
| 0,540 % | Ecuador | |
| 0,530 % | Bermuda | |
| 0,530 % | Malaysia | |
| 0,530 % | Norwegen | |
| 0,530 % | Usbekistan | |
| 0,460 % | Ägypten | |
| 0,410 % | Jersey | |
| 0,390 % | Kanada | |
| 0,380 % | Ghana | |
| 0,330 % | Uruguay | |
| 0,320 % | Sri Lanka | |
| 0,270 % | El Salvador | |
| 0,210 % | Pakistan | |
| 0,140 % | Ukraine | |
| 4,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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