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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - Base USD DIS Fonds
WKN: A1WYZH ISIN: LU0910636389
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,08 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0910636389 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,72 | +10,0 % | +10,9 % |
| 5,42 | +22,8 % | +25,1 % |
| 11,46 | +30,2 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,0 % | Mexiko |
| 7,2 % | Südafrika |
| 6,7 % | Kolumbien |
| 5,0 % | Türkei |
| 4,9 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
64,3793
|
17.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
69,69
|
17.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,570 % | CHILE 2026 | |
| 2,570 % | SOUTH AFR. 2032 | |
| 1,840 % | POLEN 13-28 | |
| 1,660 % | COLOMBIA 11-26 B | |
| 1,640 % | MEXICO 2042 M | |
| 1,560 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 1,520 % | PERU 18-29 | |
| 1,300 % | DOMINIK.REP 22/29 REGS | |
| 1,290 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
| 1,270 % | BRAZIL 22/24 ZO | |
| 82,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,950 % | Mexiko | |
| 7,180 % | Südafrika | |
| 6,710 % | Kolumbien | |
| 5,050 % | Türkei | |
| 4,910 % | Chile | |
| 4,780 % | Brasilien | |
| 3,680 % | Ungarn | |
| 3,570 % | Rumänien | |
| 3,450 % | Polen | |
| 2,930 % | Tschechien | |
| 2,900 % | Niederlande | |
| 2,600 % | Dominikanische Republik | |
| 2,550 % | Supranational | |
| 2,490 % | Peru | |
| 2,260 % | Großbritannien | |
| 2,210 % | Kasse | |
| 2,150 % | Thailand | |
| 1,980 % | Indonesien | |
| 1,750 % | USA | |
| 1,460 % | Paraguay | |
| 1,320 % | Kayman Inseln | |
| 1,290 % | Nigeria | |
| 1,270 % | Serbien | |
| 1,200 % | Indien | |
| 1,140 % | Costa Rica | |
| 1,110 % | Guatemala | |
| 1,100 % | Mauritius | |
| 1,090 % | Singapur | |
| 1,070 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,060 % | Hong Kong | |
| 1,040 % | Marokko | |
| 1,040 % | Elfenbeinküste | |
| 0,970 % | Angola | |
| 0,850 % | Argentinien | |
| 0,810 % | Philippinen | |
| 0,770 % | Panama | |
| 0,650 % | Spanien | |
| 0,630 % | Australien | |
| 0,570 % | Oman | |
| 0,560 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,550 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,530 % | Jordanien | |
| 0,530 % | Malaysia | |
| 0,530 % | Usbekistan | |
| 0,520 % | Bermuda | |
| 0,520 % | Saudi-Arabien | |
| 0,520 % | Ecuador | |
| 0,510 % | Norwegen | |
| 0,440 % | Ägypten | |
| 0,420 % | Jersey | |
| 0,370 % | Ghana | |
| 0,300 % | Sri Lanka | |
| 0,280 % | El Salvador | |
| 0,270 % | Venezuela | |
| 0,210 % | Pakistan | |
| 0,200 % | Uruguay | |
| 0,150 % | Ukraine | |
| 0,130 % | Kanada | |
| 0,920 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,030 % | US Dollar | |
| 5,050 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,930 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,710 % | Brasilianische Real | |
| 4,260 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,250 % | Chinese Yuan | |
| 3,940 % | Polnischer Zloty | |
| 3,860 % | Thailändischer Baht | |
| 3,240 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,190 % | Euro | |
| 2,820 % | Tschechische Kronen | |
| 2,570 % | Unidades De Fomento | |
| 2,440 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,070 % | Rumänischer Leu | |
| 2,000 % | Ungarische Forint | |
| 1,530 % | Türkische Lira | |
| 1,250 % | Indische Rupie | |
| 1,130 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,970 % | Israelischer Shekel | |
| 0,920 % | Singapur-Dollar | |
| 0,730 % | Schweizer Franken | |
| 0,620 % | Pfund Sterling | |
| 0,510 % | Japanische Yen | |
| 0,470 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,370 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,330 % | Australische Dollar | |
| 0,320 % | Kanadische Dollar | |
| 0,270 % | Serbischer Dinar | |
| 0,200 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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