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Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Retail GBP DIS H Fonds
WKN: A1T70A ISIN: LU0907547185
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,36 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 133,71 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0907547185 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,43 | +32,1 % | +33,0 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
47,7 % | Finanzdienstleistungen |
13,2 % | Immobilien |
7,5 % | Energie |
7,0 % | Industrie |
6,6 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
16,1 % | Vietnam |
14,1 % | Vereinigte Arabische Emirate |
11,4 % | Philippinen |
8,8 % | Kasachstan |
7,8 % | Rumänien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
173,1446
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
144,31
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die in jungen, gerade entstehenden Grenzmärkten (Frontier Emerging Markets) ansässig sind. Der Fonds soll ebenfalls Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften gewähren, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region eines Frontier Markets notiert sind, einschließlich börsennotierter Fonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Ashmore Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
Aldwych
61 WC2B 4AE London , GB |
Internet | www.ashmoregroup.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Global S.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
47,690 % | Finanzdienstleistungen | |
13,160 % | Immobilien | |
7,490 % | Energie | |
7,000 % | Industrie | |
6,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,720 % | Rohstoffe | |
3,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,650 % | Barmittel | |
2,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,000 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
4,840 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
3,840 % | BDO UNIBANK PP 10 | |
3,430 % | EMAAR PROPERTIES VE 10 | |
3,170 % | FPT CORP. DV 10000 | |
3,160 % | NATIONAL BK KUWAIT KD-,10 | |
2,990 % | QATAR NATIONAL BANK KA 1 | |
2,920 % | OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 | |
2,900 % | GULF BANK KSC KD -,10 | |
2,820 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
63,930 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,110 % | Vietnam | |
14,050 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
11,410 % | Philippinen | |
8,820 % | Kasachstan | |
7,760 % | Rumänien | |
6,840 % | Katar | |
6,060 % | Kuwait | |
4,230 % | Saudi-Arabien | |
2,650 % | Kasse | |
2,530 % | Pakistan | |
2,520 % | Kanada | |
2,430 % | Slowenien | |
1,680 % | Marokko | |
1,480 % | Island | |
1,350 % | Bermuda | |
1,320 % | Luxemburg | |
1,290 % | Mauritius | |
1,290 % | Kayman Inseln | |
1,260 % | Griechenland | |
0,910 % | Ägypten | |
0,830 % | Kenia | |
0,660 % | Großbritannien | |
2,520 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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