DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.689
+0,728
EUR/USD
1,0466
-0,022
Bitcoin ..
99.056
+0,575

Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Retail GBP DIS H Fonds

WKN: A1T70A ISIN: LU0907547185


144.31  GBP
0,243 +0,35
Börse
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   1,56 GBP)
Fondsvolumen 133,71 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0907547185
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashmore Inves..
Auflagedatum 14.06.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,43 +32,1 % +33,0 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,7 % Finanzdienstleistungen
13,2 % Immobilien
7,5 % Energie
7,0 % Industrie
6,6 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
16,1 % Vietnam
14,1 % Vereinigte Arabische Emirate
11,4 % Philippinen
8,8 % Kasachstan
7,8 % Rumänien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
173,1446
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
144,31
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die in jungen, gerade entstehenden Grenzmärkten (Frontier Emerging Markets) ansässig sind. Der Fonds soll ebenfalls Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften gewähren, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region eines Frontier Markets notiert sind, einschließlich börsennotierter Fonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Mana..
Anschrift Aldwych 61
WC2B 4AE London , GB
Internet www.ashmoregroup.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,690 % Finanzdienstleistungen
  13,160 % Immobilien
  7,490 % Energie
  7,000 % Industrie
  6,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,850 % Sonstige Konsumgüter
  3,720 % Rohstoffe
  3,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,650 % Barmittel
  2,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,000 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
4,840 % BANCA TRANSILV.NAM.LN 1
3,840 % BDO UNIBANK PP 10
3,430 % EMAAR PROPERTIES VE 10
3,170 % FPT CORP. DV 10000
3,160 % NATIONAL BK KUWAIT KD-,10
2,990 % QATAR NATIONAL BANK KA 1
2,920 % OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
2,900 % GULF BANK KSC KD -,10
2,820 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
63,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,110 % Vietnam
  14,050 % Vereinigte Arabische Emirate
  11,410 % Philippinen
  8,820 % Kasachstan
  7,760 % Rumänien
  6,840 % Katar
  6,060 % Kuwait
  4,230 % Saudi-Arabien
  2,650 % Kasse
  2,530 % Pakistan
  2,520 % Kanada
  2,430 % Slowenien
  1,680 % Marokko
  1,480 % Island
  1,350 % Bermuda
  1,320 % Luxemburg
  1,290 % Mauritius
  1,290 % Kayman Inseln
  1,260 % Griechenland
  0,910 % Ägypten
  0,830 % Kenia
  0,660 % Großbritannien
  2,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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